סילבר סקוט מיינס (SILS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.65K | -9.92K | -23.83K | 346.28K |
| רווח נקי | -17.70K | -55.12K | -45.53K | -227.32K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.96K | 45.20K | 21.71K | 314.27K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.35K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.96K | 45.20K | 20.35K | 314.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.00K | 0 | 0 | 259.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.00K | -4.00K | -43.65K | -406.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -28.65K | -400.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00K | 0 | -15.00K | -6.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -100.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.42K | 6.61K | 48.71K | 123.52K |
| פירעון חוב | 55.59K | 45.20K | 51.83K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 782.00 | 6.61K | 0 | 123.52K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.35K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 27.05K | -45.20K | 17.23K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26K | 3.50K | 10.81K | 63.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23K | -7.31K | -18.77K | 63.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50K | 10.81K | 29.58K | 100.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26K | 3.50K | 10.81K | 63.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.65K | -13.92K | -23.83K | -53.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.65K | -9.92K | -23.83K | 346.28K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00K | 0 | -400.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD