Sharing Services Global (SHRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -9.03M | -15.23M | -1.57M | 11.32M |
| רווח נקי | -6.71M | -37.69M | -17.11M | -1.24M | 2.79M |
| פחת והפחתות | 570.60K | 726.67K | 655.27K | 163.25K | 714.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.52T | -1.04M | -536.86K | -1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | -148.27K | -194.00K | -2.12M | 3.58M | 6.95M |
| שינוי בהון החוזר | -797.04K | 2.79M | -6.74M | -4.77M | 486.59K |
| יתרת לקוחות | -2.22M | 1.56M | -163.60K | 2.56M | 329.85K |
| מלאי | -459.98K | 1.15M | -2.58M | 1.24M | -1.92M |
| יתרת ספקים | 275.54K | 808.01K | -304.64K | 524.12K | -336.74K |
| הון חוזר אחר | 1.61M | -730.26K | -3.70M | -9.09M | 2.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.36M | 3.52T | 11.13M | 1.23M | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.83M | -12.84M | -1.20M | -229.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | -1.20M | -9.33M | -1.10M | -160.86K |
| רכישות, נטו | 0 | -400.00K | -2.94M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.92M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | -313.59K | -574.79K | -91.15K | -68.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68M | 1.92M | 32.98M | 3.16M | -3.26M |
| פירעון חוב | 1.68M | 2.96M | 29.90M | 1.04M | -3.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 552.00B | 3.08M | 3.02M | 1.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -899.50K | -500.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.04M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 894.21K | 2.99M | 17.02M | 12.14M | 11.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.49K | -91.61K | -29.34K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.10M | -14.03M | 4.88M | 401.68K | 7.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99M | 17.02M | 12.14M | 11.74M | 3.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 894.21K | 2.99M | 17.02M | 12.14M | 11.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | -10.22M | -24.56M | -2.67M | 11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -9.03M | -15.23M | -1.57M | 11.32M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -1.20M | -9.33M | -1.10M | -160.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD