סהואן פארמסוטיקל הולדינגס גרופ (SHPHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.56M | 243.89M | 199.49M | 46.49M | 665.29M |
| רווח נקי | 417.16M | -428.29M | -161.26M | -1.91B | 416.51M |
| פחת והפחתות | 225.29M | 258.43M | 226.23M | 338.77M | 309.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 134.45M | 412.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.03M | 418.02M | 89.08M | 89.67M | 59.35M |
| שינוי בהון החוזר | -579.50M | -13.52M | 111.10M | -224.12M | -472.05M |
| יתרת לקוחות | -690.78M | -268.55M | 265.79M | -163.68M | -245.24M |
| מלאי | -195.48M | 130.78M | 37.74M | -60.44M | -226.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 306.75M | 124.25M | -192.43M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.53M | 9.25M | -65.67M | 1.62B | -60.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -296.48M | 758.24M | 169.88M | -1.66B | -337.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.35M | -70.71M | -125.35M | -402.46M | -601.02M |
| רכישות, נטו | 31.68M | 35.00M | 14.93M | 88.45M | -153.38M |
| רכישת השקעות | -8.20B | -9.12B | -10.09B | -16.16B | -20.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.81B | 9.65B | 10.47B | 15.45B | 20.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.11M | 266.77M | -96.33M | -634.78M | 265.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 358.16M | -1.26B | -419.56M | -238.93M | 750.66M |
| פירעון חוב | -5.54M | -291.38M | -31.38M | 152.27M | 293.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.63M | -20.30M | -33.81M | 0 | -206.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -90.89M | -177.08M | -298.56M | -1.32B | -122.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 643.22M | -769.65M | -55.81M | 924.32M | 783.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 3.52B | 3.78B | 3.83B | 5.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.12M | -256.28M | -50.20M | -1.85B | 1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 3.78B | 3.83B | 5.68B | 4.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 3.52B | 3.78B | 3.83B | 5.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -218.06M | 57.51M | -95.93M | -355.97M | 64.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.56M | 243.89M | 199.49M | 46.49M | 665.29M |
| הוצאות הוניות | -194.50M | -186.38M | -295.42M | -402.46M | -601.02M |
הנתונים מוצגים ב-CNY