ניתוח באמצעות AI של Schmid Group (SHMD)
Schmid Group (NASDAQ:SHMD)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼5.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, כולל הפסדים גדולים בתקופה האחרונה, ירידות חדות בהכנסות, הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה ממושכת עם מומנטום חלש. מנגד, הגורם המאזן המרכזי הוא תחזית חיובית יותר משיחת הוועידה על התוצאות, לרבות שמירה על היעדים לשנת 2025, שיפור בהנחיות לקבלת הזמנות ותיקון המאזן, אך המרת המזומנים בטווח הקרוב ולחץ על המרווחים נותרים סיכונים בולטים.
גורמים חיוביים
שיקום המאזן
המרת החוב להון הפחיתה באופן מהותי את החוב הקיים ושיפרה את היציבות הפיננסית, בעוד שגיוס ההון סיפק תמיכה מימונית נוספת. מינוף נמוך יותר יכול להפחית את לחץ המימון מחדש וליצור גמישות רבה יותר למימון הפעילות, לקידום צמיחה ולהתמודדות עם אתגרי ביצוע ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Schmid Group (SHMD)
- שווי שוק
- $205.15M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.29M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 114.81%
- צמיחת רווח למניה
- -404.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 800
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שמיד גרופ מתכננת ומייצרת ציוד ייעודי ופתרונות תהליכיים מקיפים עבור מגזרים חיוניים כגון אלקטרוניקה אנרגיה סולארית ייצור זכוכית ומערכות חשמל החברה פועלת ברחבי העולם ושורשיה בגרמניה היצע הפתרונות הנרחב שלה לתעשיית האלקטרוניקה כולל ציוד מתקדם טכנולוגיית לוחות מעגלים מודפסים עיבוד רטוב אנכי ואופקי מטליזציה בוואקום ציפוי ליטוש כימי מכני ומערכות אוטומציה מתקדמות עבור המגזר הפוטו וולטאי שמיד גרופ מספקת מערכות מלאות וטכנולוגיות תהליכיות לייצור ולעיבוד רכיבים סולאריים כגון וייפרים תאים מודולים וסרטים דקים עד לקווי ייצור מלאים ומוכנים להפעלה מעבר למוצריה העיקריים החברה מחויבת לתמיכה בלקוחות ומציעה תחזוקה סיוע לאחר המכירה הדרכת לקוחות מותאמת אישית שירותים באתר ואספקת חלקי חילוף חיוניים החברה נוסדה בפרוידנשטאדט גרמניה בשנת 1864 ובעלת היסטוריה ארוכת שנים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, SHMD מציגה מעבר מהיר מרווחיות (2022–2023) להפסדים חמורים ולירידה חדה בהכנסות (2024–2025), לצד מאזן מוחלש המאופיין בהון עצמי שלילי. תזרים המזומנים מספק הקלה מוגבלת, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך בשנתיים האחרונות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי מצביע על סיכון מוגבר עד שההכנסות יתייצבו, ההפסדים התפעוליים יצטמצמו, ושריפת המזומנים תשתפר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TWIN
TAYD
HURCSHMD
LASE
HUHUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026