Schmid Group (SHMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.37 | 0.61 | 0.85 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.25 | 0.45 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.27 | -0.50 | 0.35 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.00 | -0.03 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.03 | 0.00 | -0.06 | 0.38 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.00M | -181.15M | -92.74M | -50.26M | -87.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 1.24 | 0.94 | 0.55 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.90 | -0.99 | -1.43 | -2.35 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 1.53 | -121.80 | 3.35 | 1.74 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.36 | -0.37 | -1.53 | -7.38 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.05 | -0.80 | -1.52 | -4.23 | 0.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.04 | -1.53 | 1.52 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.00 | -0.14 | -2.93 | 3.19 | 0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.62 | 0.75 | 0.29 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 5.28 | 2.66 | 1.82 | 8.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.02 | -22.50 | -1.16 | 0.93 | 6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 21.99% | 19.80% | 29.25% | 35.07% |
| שיעור EBIT | -0.55% | -15.41% | -131.31% | 56.32% | 20.42% |
| שיעור EBITDA | 3.82% | -8.99% | -118.29% | 63.97% | 27.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.55% | -15.41% | -27.53% | 35.67% | 14.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -111.74% | -106.27% | -140.70% | 45.13% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -112.63% | -106.12% | -138.26% | 40.85% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -112.69% | -106.21% | -138.25% | 42.06% | 3.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.80% | 99.86% | 98.27% | 90.51% | 92.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20,349.42% | 689.62% | 511.11% | 126.52% | 12.21% |
| תשואה על הנכסים | -85.56% | -64.21% | -90.34% | 34.59% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 132.61% | 51.43% | 137.63% | -146.31% | 0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.57% | 19.71% | 228.88% | 167.34% | -88.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.84% | -25.91% | -47.59% | 64.09% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.59% | -76.66% | -107.62% | 34.82% | 0.94% |
| תשואת רווחים | -63.73% | -33.97% | -80.95% | 22.13% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.91 | 1.59 | 1.92 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 1.42 | 1.75 | 2.47 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.77 | 3.10 | 3.90 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.28 | 5.26 | 4.65 | 6.11 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.85 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.71 | -0.93 | -2.30 | -2.92 | 8.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.94 | 65.14 | 138.89 | 135.65 | 417.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.16 | 190.94 | 229.32 | 190.22 | 419.45 |
| ימי מלאי | 127.38 | 131.74 | 117.70 | 93.48 | 148.02 |
| ימי אשראי מספקים | 205.60 | 257.54 | 208.13 | 148.05 | 150.21 |
| מחזור תפעולי | 314.54 | 322.68 | 347.02 | 283.70 | 567.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | 0.01 | -0.07 | 0.26 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.15 | -0.22 | 0.08 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | -16.76 | 2.98 | 0.30 | -3.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.83 | 0.06 | -0.50 | 1.43 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.83 | 0.06 | -0.50 | 1.43 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.00 | -0.03 | 0.17 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | 0.01 | -0.04 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.47% | -2.87% | -7.40% | 1.79% | -3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.24 | -2.93 | -1.23 | 4.52 | 65.75 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 3.12 | 1.71 | 1.85 | 1.07 |
| מכפיל הון | -5.43 | -1.51 | -1.70 | -6.61 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -34.86 | -13.51 | 55.73 | -28.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61 | 584.08 | -40.31 | 16.84 | 99.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.43 | -1.51 | -1.70 | -6.61 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 72.35 | -57.26 | -2.60 | 3.81 | 10.03 |
| שווי חברה | 267.15M | 330.88M | 187.25M | 220.04M | 257.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.38 | -57.26 | -2.60 | 3.81 | 10.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 5.15 | 3.08 | 2.44 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.10 | -57.42 | -24.35 | 73.59 | -71.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.79 | 962.23 | -72.63 | 22.23 | 250.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.76 | -3.92 | -2.16 | -0.49 | -3.12 |
| הון עצמי למניה | -0.49 | -3.49 | -1.75 | -0.66 | 9.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | -1.15 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.69 | 1.74 | 2.38 | 4.22 |
| רווח נקי למניה | -1.71 | -1.79 | -2.41 | 0.97 | 0.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.93 |
| נטל ריבית | 203.49 | 6.90 | 1.07 | 0.80 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.28 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | -0.01 | 0.03 | 268.44 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR