Schmid Group (SHMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.87K | -2.58M | 9.90M | 280.00K | -1.36M |
| רווח נקי | -68.24M | -84.10M | 36.87K | 11.84M | -24.45M |
| פחת והפחתות | 4.13M | 7.92M | 6.90M | 6.28M | 4.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.49M | 2.78M | 0 | 5.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.38M | 1.53M | -4.93M | -17.17M | -2.66M |
| יתרת לקוחות | 3.56M | -3.58M | -6.73M | -16.61M | 7.70M |
| מלאי | -1.89M | 619.00K | 8.24M | -5.82M | -6.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.71M | 4.49M | -6.44M | 5.27M | -3.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.07M | 73.57M | 5.10M | -676.57K | 6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.99M | -4.05M | 72.02M | -7.17M | -7.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.11M | -5.11M | -6.91K | -4.62M | -5.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00K | 0 | -518.12M | -89.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.15K | 0 | 0 | 516.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.00K | 72.03M | -921.81K | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67M | 3.96M | -83.71M | -3.17M | 35.67M |
| פירעון חוב | 5.07M | 15.78M | -82.69M | -2.39M | -2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -172.18M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -11.82M | 171.16M | -776.00K | -164.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 3.79M | 5.71M | 8.33M | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 205.20K | 755.00K | -824.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.77M | -1.92M | -2.62M | -10.05M | 498.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 5.71M | 8.33M | 18.38M | 533.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 3.79M | 5.71M | 8.33M | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.76M | -7.69M | 2.99M | -3.59M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.87K | -2.58M | 9.90M | 280.00K | -10.29M |
| הוצאות הוניות | -6.11M | -5.11M | -6.91M | -4.62M | -5.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR