שולס טכנולוג'יז גרופ (SHLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.03 | 2.33 | 2.45 | 2.92 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.32 | 1.64 | 1.88 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.13 | 0.99 | 0.99 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 45.98 | 19.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.22M | -46.24M | -47.93M | -71.81M | -140.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.51 | 1.42 | 1.55 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 5.09 | 5.74 | 3.66 | 2.96 | 8.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.35 | 5.64 | 3.70 | 3.28 | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.11 | 0.92 | 1.25 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.32 | 1.84 | 1.77 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.92% | 35.03% | 35.57% | 34.42% | 40.16% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 12.31% | 12.95% | 16.16% | 52.16% |
| שיעור EBITDA | 12.29% | 15.22% | 16.11% | 18.32% | 55.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.63% | 11.86% | 12.82% | 16.16% | 20.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.59% | 10.21% | 9.48% | 11.24% | 46.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 7.06% | 6.04% | 8.18% | 39.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 7.06% | 6.04% | 8.73% | 43.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.33% | 69.20% | 63.72% | 72.77% | 83.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.41% | 86.05% | 73.99% | 69.51% | 229.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 3.71% | 3.04% | 4.74% | 21.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 5.60% | 4.33% | 7.33% | 43.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.26% | 7.19% | 10.52% | 12.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 5.02% | 4.58% | 8.15% | 11.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 4.19% | 3.54% | 5.51% | 27.25% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 2.36% | 2.59% | 1.57% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.15 | 4.03 | 3.32 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 4.76 | 12.84 | 22.27 | 20.63 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 3.44 | 4.59 | 6.07 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 4.78 | 14.15 | 19.69 | 19.38 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.99 | 3.30 | 4.15 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.92 | 145.45 | 141.54 | 153.65 | 193.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.66 | 115.89 | 90.53 | 109.93 | 75.12 |
| ימי מלאי | 168.41 | 106.23 | 79.44 | 60.11 | 135.93 |
| ימי אשראי מספקים | 60.15 | 76.68 | 28.43 | 16.39 | 17.69 |
| מחזור תפעולי | 266.07 | 222.12 | 169.97 | 170.04 | 211.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.10 | 0.48 | 0.56 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.10 | 0.43 | 0.50 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.67 | -0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | 0.52 | 9.58 | 8.69 | 12.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | 0.52 | 9.58 | 8.69 | 12.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.10 | 0.57 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.97% | -1.12% | 7.72% | 3.19% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.40 | 42.50 | 39.50 | 63.82 | 22.13 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.99 | 2.34 | 5.22 | 8.64 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.37 | 1.67 | 4.68 | 9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.22 | -88.99 | 12.95 | 31.35 | 77.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.28 | 83.30 | 11.60 | 27.74 | 71.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 0.99 | -0.95 | -0.81 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.37 | 1.67 | 4.68 | 9.69 |
| מכפיל שווי חברה | 21.02 | 21.98 | 16.33 | 30.26 | 16.87 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.59B | 1.05B | 2.71B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.02 | 21.98 | 16.33 | 30.26 | 16.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 3.34 | 2.63 | 5.54 | 9.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.45 | -99.51 | 14.59 | 33.30 | 84.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.67 | 93.15 | 13.07 | 29.47 | 77.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.08 | 2.97 | 2.64 | 2.60 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 3.67 | 3.59 | 3.30 | 3.32 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.50 | 2.84 | 2.37 | 2.98 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 1.11 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.83 | 0.73 | 0.70 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.61 | 0.51 | 3.33 | 2.16 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD