שולס טכנולוג'יז גרופ (SHLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07M | 80.39M | 91.96M | 39.46M | -4.08M |
| רווח נקי | 33.57M | 24.13M | 42.66M | 143.01M | 3.94M |
| פחת והפחתות | 13.82M | 12.63M | 10.53M | 10.51M | 10.05M |
| מס הכנסה נדחה | 16.13M | 14.04M | 11.33M | 8.41M | -1.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.90M | 14.23M | 20.86M | 16.11M | 11.29M |
| שינוי בהון החוזר | -59.76M | -5.60M | -60.49M | -38.01M | -34.22M |
| יתרת לקוחות | -51.91M | 48.24M | -80.26M | -19.21M | -8.92M |
| מלאי | -35.11M | -5.84M | 15.01M | -36.93M | -17.19M |
| יתרת ספקים | 43.32M | 5.64M | 5.17M | -11.03M | -3.88M |
| הון חוזר אחר | -16.06M | -53.63M | -407.00K | 29.15M | -4.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.40M | 20.97M | 67.06M | -100.57M | 6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.96M | -8.39M | -10.85M | -3.66M | -17.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.04M | -8.39M | -10.58M | -3.15M | -4.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.09M | 0 | -269.00K | -503.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30M | -71.19M | -67.17M | -36.59M | 20.60M |
| פירעון חוב | -5.00M | -42.00M | -59.50M | -9.14M | -119.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 42.94M | 559.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.33M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -303.00K | -3.86M | -7.67M | -70.39M | -420.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 23.51M | 22.71M | 8.77M | 9.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.19M | 804.00K | 13.94M | -791.00K | -516.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.51M | 22.71M | 8.77M | 9.56M | 10.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 23.51M | 22.71M | 8.77M | 9.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.98M | 72.00M | 81.38M | 36.30M | -8.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07M | 80.39M | 91.96M | 39.46M | -4.08M |
| הוצאות הוניות | -33.04M | -8.39M | -10.58M | -3.15M | -4.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD