דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של שולס טכנולוג'יז גרופ (SHLS)

SHLS

שולס טכנולוג'יז גרופ (NASDAQ:SHLS)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$9.00(▲30.62% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, וכן בשל מבנה טכני דובי, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות תחזית חיובית משיחת הוועידה, הכוללת אישור מחדש של התחזית לשנת 2026, צמיחה חזקה בתקופה האחרונה, וצבר הזמנות שיא המספק נראות להכנסות, אם כי התמחור נותר יקר יחסית, ברמת P/E של כ-38, ללא תמיכת דיבידנד.

אימוץ מוצרים והרחבת הפורטפוליו

מוצרים חדשים בעלי שולי רווח גבוהים יותר, כולל AirLink והיצע מורחב של אחסון אנרגיה בסוללות, צוברים תאוצה בשוקי מרכזי הנתונים והאחסון ותורמים לשיפור ברווחיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שולס טכנולוג'יז גרופ (SHLS)

שווי שוק
$1.46B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.09M
מכפיל רווח (P/E)
42.0
בטא (שנתי)
0.90
צמיחת הכנסות
46.88%
צמיחת רווח למניה
50.24%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,480
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Solar

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

שולס טכנולוג'יז גרופ מספקת פתרונות מאזן חשמלי של המערכת המיועדים לפרויקטים של אנרגיה סולארית ברחבי ארצות הברית החברה מייצרת מגוון רחב של רכיבי מאזן חשמלי של המערכת לרבות מכלולי כבלים שונים נתיכים בקו קומביינרים מנתקים רקומביינרים מערכות ניטור אלחוטיות קופסאות חיבורים מארזי מעבר ייעודיים קופסאות חיבור פתרונות לניהול חיווט ומכשירים לבנצ'מרקינג של עקומת IV בנוסף שולס טכנולוג'יז גרופ מציעה פתרונות לטעינת רכב חשמלי עבור תשתיות טעינה ציבוריות ועבור ציי רכב לצד מערכות מאזן חשמלי של המערכת המרכזיות שלה לקוחותיה העיקריים הם חברות הנדסה רכש ובנייה האחראיות על פיתוח מתקני אנרגיה סולארית והקמת תחנות טעינה לרכב חשמלי שולס טכנולוג'יז גרופ נוסדה בשנת 1996 ומחזיקה את המטה שלה בפורטלנד טנסי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SHLS מציגה פרופיל רווחיות בריא למדי ומצב מינוף שניתן לניהול בדרך כלל, לצד שיפור בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2024. מוקד הדאגה העיקרי הוא ההידרדרות בתזרים המזומנים — תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים — בניגוד לרווחים חיוביים וליצירת מזומנים בשנה הקודמת. בסך הכול, התמונה הפיננסית יציבה במאזן ומתקבלת על הדעת ברווחים המדווחים, אך בטווח הקרוב איכות הרווחים והנזילות נתונות ללחץ בשל חולשה בהמרת רווחים למזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות588.06M475.33M399.21M488.94M326.94M213.21M
רווח גולמי187.70M166.51M142.02M168.30M131.31M82.65M
EBITDA72.25M72.33M64.32M89.56M181.05M28.63M
רווח נקי31.84M33.57M24.13M39.97M127.61M2.35M
מאזן
סך הנכסים1.02B904.10M793.08M843.99M594.90M426.41M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר15.72M7.32M23.51M22.71M8.77M5.01M
סך החוב233.81M175.41M141.75M181.45M239.06M247.05M
סך ההתחייבויות399.68M304.13M236.28M299.00M293.91M433.91M
הון בעלי המניות617.22M599.97M556.80M545.00M291.37M2.55M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-51.59M-15.98M72.00M81.38M36.30M-8.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.31M17.07M80.39M91.96M39.46M-4.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-32.28M-27.96M-8.39M-10.85M-3.66M-17.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון62.62M-5.30M-71.19M-67.17M-36.59M20.60M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
NXTNXT
75תשואת יתר
ENPHENPH
62ניטרלי
SHLSSHLS
54ניטרלי
SEDGSEDG
51ניטרלי
ARRYARRY
50ניטרלי
FTCIFTCI
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נקסטפאוור75תשואת יתר$13.47B20.7426.32%—16.97%6.22%
אנפייז אנרג'י62ניטרלי$4.23B28.7712.28%—-10.41%-22.03%
שולס טכנולוג'יז גרופ54ניטרלי$1.46B41.995.29%—46.88%50.24%
סולאראדג׳51ניטרלי$2.00B-6.77-62.50%—37.91%84.96%
אריי טכנולוג'יס50ניטרלי$549.81M-3.45-47.02%—1.18%44.68%
Ftc Solar42ניטרלי$34.17M-0.27230.63%—59.53%5.67%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.84-2.29-22.61%
29.35-7.09-19.46%
30.52-7.21-19.11%
3.38-5.69-62.73%
1.68-6.49-79.44%
82.56-4.39-5.05%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026