ניתוח באמצעות AI של שין-אצו כימיקל (SHECY)
שין-אצו כימיקל (OTHER OTC:SHECY)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.00(▲7.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, במיוחד מאזן שמרני מאוד ורווחיות ויצירת מזומנים מוצקות, אשר מתקזזות מול מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מול תמיכה ממוצעת בלבד מצד התמחור, לאור מכפיל רווח של כ-23 ותשואת דיבידנד מתונה של כ-1.75%.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד מעניק לשין-אצו כימיקל גמישות פיננסית משמעותית לאורך תנאים משתנים בענף. בסיס הון חזק יכול לתמוך בהשקעה מתמשכת, לשמור על חוסן בתקופות של ביקוש חלש יותר, ולהפחית את הצורך להסתמך במידה רבה על מימון חיצוני לצורך יוזמות אסטרטגיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שין-אצו כימיקל (SHECY)
- שווי שוק
- $74.40B
- תשואת דיבידנד
- 1.64%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 16.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.9
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- -2.44%
- צמיחת רווח למניה
- -5.65%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27,342
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שין אצו כימיקל עוסקת בייצור ובמכירה של כימיקלים תעשייתיים פעילותה מתבצעת באמצעות המגזרים הבאים חומרי יסוד לסביבת המגורים חומרים אלקטרוניים חומרים פונקציונליים וכן עיבוד מסחר ושירותים טכניים מגזר חומרי היסוד לסביבת המגורים עוסק בייצור ובמכירה של שרף פוליוויניל כלוריד סודה קאוסטית ועוד מגזר החומרים האלקטרוניים עוסק בייצור ובמכירה של סיליקון למוליכים למחצה מגנטים מאדמות נדירות פוטורזיסטים מסכות גלם ומוצרי קוורץ סינתטי מגזר החומרים הפונקציונליים עוסק בייצור ובמכירה של סיליקונים נגזרות תאית ומתכת סיליקון מגזר העיבוד המסחר והשירותים הטכניים מספק מגוון שירותים הכוללים את פעילויות קבוצת שין אצו פולימר והנדסה החברה נוסדה ב 16 בספטמבר 1926 ומרכזה בטוקיו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, SHECY מצטיירת כחברת כימיקלים איכותית, עם שיעורי רווחיות חזקים, מינוף שמרני מאוד, ויצירת מזומנים חיובית באופן עקבי. נראה כי התוצאות התאוששו לאחרונה ברמת ההכנסות, אך הרווחיות והתשואות ירדו מרמות השיא של המחזור הקודם, והמרת תזרים המזומנים החופשי היא מתונה. הפרופיל הפיננסי נותר עמיד, נוכח המאזן החזק ותזרים המזומנים התפעולי האמין.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLKPSHECY
DD
CE
DOW
BAKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026