שין-אצו כימיקל (SHECY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.98 | 5.98 | 5.94 | 5.84 | 5.64 |
| יחס מהיר | 4.54 | 4.54 | 4.43 | 4.45 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.26 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.97 | 0.74 | 1.03 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 1.44 | 1.45 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 93.93 | 93.93 | 108.58 | 72.71 | 71.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41T | 2.41T | 2.10T | 2.31T | 2.16T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 78.21 | 78.21 | 72.93 | 66.82 | 78.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 234.74 | 467.05 | 669.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.25 | 4.25 | 65.83 | 6.43 | 7.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -1.73 | -1.53 | -1.63 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.42% | 38.42% | 34.22% | 37.73% | 43.22% |
| שיעור EBIT | 28.97% | 28.97% | 24.68% | 33.01% | 36.37% |
| שיעור EBITDA | 38.28% | 38.28% | 34.12% | 42.44% | 43.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.97% | 28.97% | 24.68% | 29.03% | 35.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.26% | 32.26% | 27.53% | 32.95% | 36.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.85% | 20.85% | 18.43% | 21.54% | 25.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.65% | 22.65% | 19.67% | 23.40% | 27.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.63% | 64.63% | 66.97% | 65.37% | 69.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.34% | 111.34% | 111.54% | 113.50% | 102.20% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 9.47% | 8.85% | 10.10% | 14.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.45% | 11.45% | 11.22% | 12.20% | 18.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 14.55% | 13.05% | 15.15% | 23.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 10.20% | 9.31% | 10.74% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.54% | 9.54% | 8.90% | 10.12% | 15.00% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 6.30% | 4.15% | 4.06% | 8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 4.98 | 5.21 | 5.09 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 8.55 | 10.13 | 9.32 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.05 | 2.26 | 2.09 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.38 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.88 | 208.88 | 195.58 | 207.51 | 175.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.35 | 73.35 | 70.10 | 71.76 | 60.67 |
| ימי מלאי | 178.20 | 178.20 | 161.50 | 174.92 | 157.58 |
| ימי אשראי מספקים | 42.67 | 42.67 | 36.02 | 39.17 | 42.34 |
| מחזור תפעולי | 251.55 | 251.55 | 231.60 | 246.68 | 218.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 222.36 | 222.36 | 201.21 | 188.11 | 193.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 110.71 | 110.71 | 101.37 | 94.09 | 120.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 111.65 | 111.65 | 99.84 | 94.03 | 73.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.28 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.99 | 2.02 | 2.00 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.37 | 52.37 | 3.09 | 31.08 | 26.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 5.18% | 3.14% | 2.95% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.87 | 15.87 | 24.06 | 24.63 | 12.34 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.31 | 4.44 | 5.30 | 3.11 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.82 | 2.71 | 3.00 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.31 | 19.31 | 31.86 | 33.91 | 17.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 9.62 | 16.05 | 16.96 | 11.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.97 | 3.97 | -59.50 | -0.97 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.82 | 2.71 | 3.00 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 6.92 | 11.50 | 10.86 | 5.93 |
| שווי חברה | 6.79T | 6.79T | 10.71T | 11.13T | 7.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 6.92 | 11.50 | 10.86 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.65 | 3.92 | 4.61 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.46 | 15.46 | 28.12 | 29.48 | 14.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 7.70 | 14.17 | 14.74 | 9.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,210.37 | 1,210.37 | 1,232.54 | 1,099.49 | 986.17 |
| הון עצמי למניה | 1,175.52 | 1,175.52 | 1,193.98 | 1,061.84 | 951.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 645.75 | 645.75 | 726.75 | 601.56 | 689.76 |
| רווח נקי למניה | 134.64 | 134.64 | 133.96 | 129.57 | 173.92 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 1.50 | 1.45 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY