שין-אצו כימיקל (SHECY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.93B | 755.63B | 755.18B | 788.01B | 553.53B |
| רווח נקי | 826.23B | 503.07B | 520.14B | 1.02T | 696.14B |
| פחת והפחתות | 238.36B | 257.63B | 227.62B | 213.63B | 168.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.26B | -9.15B | -22.20B | -177.87B | -138.54B |
| יתרת לקוחות | 21.71B | -17.87B | 7.04B | 29.72B | -119.16B |
| מלאי | -8.47B | -14.89B | -9.56B | -210.96B | -69.10B |
| יתרת ספקים | -12.20B | -9.44B | -28.78B | -1.70B | 47.44B |
| הון חוזר אחר | 4.46B | 33.05B | 9.10B | 5.07B | 2.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.92B | 4.08B | 29.62B | -267.96B | -172.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.55B | -577.66B | -1.10T | -186.49B | -253.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -439.47B | -377.42B | -374.42B | -299.37B | -197.56B |
| רכישות, נטו | -47.23B | 0 | 0 | -3.73B | -3.55B |
| רכישת השקעות | -10.07B | -204.41B | -2.65B | -14.03B | -71.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.56B | 22.90B | 62.65B | 116.49B | 56.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.66B | -18.73B | -784.79B | 14.15B | -38.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.91B | -535.28B | -369.47B | -423.56B | -122.50B |
| פירעון חוב | -8.57B | 240.32B | -6.62B | -2.55B | 536.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47B | 0 | 6.62B | 2.81B | 2.63B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -193.99B | -530.16B | -107.74B | -206.79B | -5.95B |
| דיבידנדים ששולמו | -204.72B | -215.41B | -211.24B | -195.37B | -120.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -50.09B | -30.02B | -50.49B | -21.67B | 761.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.74B | 1.67T | 590.14B | 1.25T | 1.01T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.13B | 1.08T | 56.28B | 60.45B | 29.96B |
| שינוי נטו במזומנים | 292.60B | 724.08B | -657.21B | 238.42B | 207.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 590.14B | 943.18B | 1.25T | 1.01T | 801.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.74B | 1.67T | 590.14B | 1.25T | 1.01T |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.10B | 380.68B | 377.71B | 488.65B | 355.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.93B | 755.63B | 755.18B | 788.01B | 553.53B |
| הוצאות הוניות | -442.84B | -374.95B | -377.48B | -299.37B | -197.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY