שימאמורה (SHAOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 5.67 | 6.66 | 6.61 | 6.33 |
| יחס מהיר | 4.19 | 4.59 | 5.64 | 5.52 | 5.30 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.57 | 2.90 | 3.09 | 3.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.78 | 0.69 | 0.74 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.76B | 255.77B | 300.47B | 282.49B | 269.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -1.28 | -2.46 | -2.63 | -3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.94% | 34.00% | 33.92% | 34.56% | 34.23% |
| שיעור EBIT | 8.85% | 8.90% | 8.91% | 8.69% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 9.90% | 9.83% | 9.62% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.80% | 8.77% | 8.88% | 8.69% | 8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 8.90% | 8.91% | 8.73% | 8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.40% | 6.34% | 6.28% | 6.30% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | 6.34% | 6.28% | 6.30% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.75% | 71.24% | 70.49% | 72.17% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.72% | 101.51% | 100.30% | 100.42% | 100.63% |
| תשואה על הנכסים | 7.93% | 8.02% | 7.34% | 7.51% | 7.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 9.10% | 8.36% | 8.50% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 12.35% | 11.50% | 11.48% | 11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.63% | 8.80% | 8.10% | 8.29% | 8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.96% | 8.04% | 7.35% | 7.52% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 5.63% | 6.63% | 6.85% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.17 | 46.76 | 48.58 | 51.54 | 60.44 |
| מחזור זכאים | 19.78 | 18.02 | 18.31 | 16.91 | 16.72 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 7.60 | 7.75 | 7.29 | 7.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 4.45 | 4.68 | 4.60 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.26 | 1.17 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.42 | 2.19 | 2.22 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.90 | 35.58 | 34.66 | 35.58 | 32.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.82 | 7.81 | 7.51 | 7.08 | 6.04 |
| ימי מלאי | 47.54 | 48.04 | 47.08 | 50.08 | 48.77 |
| ימי אשראי מספקים | 18.46 | 20.26 | 19.94 | 21.58 | 21.83 |
| מחזור תפעולי | 57.36 | 55.84 | 54.59 | 57.16 | 54.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 249.82 | 218.71 | 239.44 | 560.01 | 565.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.53 | 112.45 | 186.54 | 456.12 | 505.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 198.29 | 106.26 | 52.90 | 103.89 | 59.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.51 | 0.78 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.25 | 2.19 | 2.35 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 2.06 | 4.53 | 5.39 | 9.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 3.13% | 6.51% | 5.73% | 7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.67 | 17.77 | 15.08 | 14.59 | 12.29 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.13 | 0.95 | 0.92 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.62 | 1.26 | 1.24 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.38 | 31.98 | 15.35 | 17.44 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49 | 16.44 | 11.96 | 14.21 | 11.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 2.72 | 3.36 | 2.69 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.62 | 1.26 | 1.24 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.40 | 10.10 | 7.18 | 6.92 | 4.75 |
| שווי חברה | 665.54B | 700.88B | 470.27B | 423.55B | 281.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.38 | 10.10 | 7.18 | 6.92 | 4.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.00 | 0.71 | 0.67 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.21 | 28.37 | 11.43 | 12.63 | 7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83 | 14.59 | 8.91 | 10.29 | 6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,420.96 | 2,215.09 | 2,267.36 | 6,400.15 | 5,974.42 |
| הון עצמי למניה | 2,430.87 | 2,223.62 | 2,271.88 | 6,413.54 | 5,987.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,443.70 | 3,192.36 | 3,023.61 | 8,659.61 | 8,401.62 |
| רווח נקי למניה | 220.34 | 202.36 | 189.94 | 545.35 | 517.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.08 | 1.26 | 1.03 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY