שימאמורה (SHAOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.05B | 52.80B | 41.16B | 41.55B | 37.21B |
| רווח נקי | 44.46B | 41.89B | 40.08B | 38.02B | 35.43B |
| פחת והפחתות | 7.00B | 6.11B | 5.92B | 5.89B | 5.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | 2.95B | -4.57B | -2.92B | -2.03B |
| יתרת לקוחות | -1.27B | -1.38B | -2.13B | -1.71B | -1.89B |
| מלאי | -4.04B | 291.00M | -2.83B | -1.63B | -1.95B |
| יתרת ספקים | 1.61B | -550.00M | 321.00M | -4.15B | 4.38B |
| הון חוזר אחר | 172.00M | 4.59B | 72.00M | 4.57B | -2.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.00M | 1.86B | -270.00M | 562.00M | -2.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.33B | 4.65B | -87.20B | 2.33B | 143.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.22B | -11.67B | -7.75B | -4.38B | -8.25B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 63.00M | 18.00M | 0 | 39.00M |
| רכישת השקעות | -497.70B | -434.40B | -362.81B | -174.00B | -307.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 454.80B | 449.85B | 282.01B | 180.00B | 456.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | 783.00M | 800.00M | 1.34B | 709.00M | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.75B | -12.51B | -9.94B | -9.20B | -8.46B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.69B | -15.00M | -26.00M | -16.00M | -14.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.06B | -12.49B | -9.92B | -9.18B | -8.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.19B | 206.20B | 161.24B | 217.16B | 182.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.98B | 25.00M | 58.00M | 51.00M | 51.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -117.02B | 44.97B | -55.92B | 34.73B | 171.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.20B | 161.24B | 217.16B | 182.43B | 10.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.19B | 206.20B | 161.24B | 217.16B | 182.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.71B | 41.14B | 33.41B | 37.17B | 28.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.05B | 52.80B | 41.16B | 41.55B | 37.21B |
| הוצאות הוניות | -23.35B | -11.67B | -7.75B | -4.38B | -8.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY