Shandong Molong Petroleum Machinery Class H (SHANF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.01 | 1.01 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.74 | 0.80 | 0.19 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -361.87M | -37.31M | 7.12M | -1.63B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.80 | 3.07 | 2.96 | 3.89 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 5.39 | 4.92 | 6.81 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -0.03 | -0.47 | -4.63 | -3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.65 | 1.44 | 0.96 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.04 | 1.78 | 2.21 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.85 | 9.50 | 102.44 | 720.52 | -32.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.71% | 9.65% | 2.44% | 7.72% | 1.91% |
| שיעור EBIT | 0.64% | 4.09% | -9.42% | -15.77% | -9.78% |
| שיעור EBITDA | 2.20% | 7.51% | 0.99% | 0.16% | -1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.24% | -0.14% | -3.56% | -41.68% | -15.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.08% | 0.29% | -3.51% | -41.75% | -16.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.09% | 0.29% | -3.22% | -43.03% | -15.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.08% | 0.28% | -3.29% | -43.91% | -16.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 101.09% | 91.82% | 103.05% | 95.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 329.63% | -212.53% | 98.57% | 100.16% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | -3.35% | 0.19% | -1.81% | -19.63% | -10.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.12% | 1.04% | -8.88% | -133.69% | -43.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.31% | -0.43% | -9.59% | -118.11% | -41.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | -0.11% | -2.31% | -26.18% | -14.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.83% | 0.21% | -1.92% | -22.26% | -11.54% |
| תשואת רווחים | -1.77% | 0.23% | -4.40% | -33.34% | -21.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 1.48 | 5.46 | 3.94 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 4.00 | 4.28 | 2.39 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.82 | 3.33 | 2.67 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 5.85 | 4.04 | 0.82 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.66 | 0.56 | 0.46 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.81 | 90.28 | -1.83 | -0.93 | -2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.56 | 284.92 | 91.35 | 76.30 | 69.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.47 | 246.72 | 66.86 | 92.75 | 62.20 |
| ימי מלאי | 126.35 | 129.46 | 109.71 | 136.57 | 88.06 |
| ימי אשראי מספקים | 59.25 | 91.25 | 85.22 | 153.01 | 80.32 |
| מחזור תפעולי | 232.82 | 376.18 | 176.57 | 229.32 | 150.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.39 | 0.05 | 0.17 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.28 | 0.05 | 0.16 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.50 | 0.72 | 0.99 | 0.96 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | 1.77 | 0.48 | 1.17 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.66 | 3.62 | 147.73 | 23.75 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.10 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.97% | 9.95% | 4.39% | 7.61% | -1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.49 | 451.95 | -22.73 | -3.00 | -4.56 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.29 | 0.73 | 1.29 | 0.70 |
| מכפיל הון | 8.95 | 4.56 | 2.02 | 4.01 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.83 | 10.05 | 22.79 | 13.15 | -96.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.08 | 7.27 | 22.64 | 12.59 | -168.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -4.01 | 0.24 | -0.09 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.95 | 4.56 | 2.02 | 4.01 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 115.84 | 26.67 | 176.74 | 1,511.48 | -70.47 |
| שווי חברה | 5.96B | 3.53B | 2.36B | 3.25B | 3.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 115.84 | 26.67 | 176.74 | 1,511.48 | -70.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.00 | 1.74 | 2.47 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.17 | 15.61 | 54.22 | 25.12 | -179.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.74 | 11.30 | 53.85 | 24.07 | -312.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.39 | 0.40 | -0.01 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 2.21 | 1.55 | 1.65 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.01 | -0.05 | -0.71 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.92 | 1.03 | 0.95 |
| נטל ריבית | -6.34 | 0.07 | 0.37 | 2.65 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 62.19 | -1.00 | -0.24 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CNY