Shandong Molong Petroleum Machinery Class H (SHANF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.35M | 43.87M | 134.99M | -11.51M | 35.79M |
| רווח נקי | 5.02M | -43.70M | -566.86M | -448.94M | -368.42M |
| פחת והפחתות | 67.61M | 150.28M | 217.19M | 219.48M | 249.39M |
| מס הכנסה נדחה | 21.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 149.64M | -224.30M | 330.95M | 26.62M | -62.63M |
| יתרת לקוחות | -254.87M | -196.08M | 129.18M | 33.87M | -55.64M |
| מלאי | -167.40M | -28.22M | 201.77M | 28.08M | 54.36M |
| יתרת ספקים | 571.99M | 0 | 0 | -33.87M | 55.64M |
| הון חוזר אחר | -74.51K | 0 | 0 | -1.46M | -116.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.06M | 161.59M | 153.71M | 191.32M | 217.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.14M | 243.90M | -2.78M | -8.47M | 89.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.24M | -296.98K | -5.68M | -8.47M | -51.97M |
| רכישות, נטו | 91.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.20M | 2.91M | 1.12K | 141.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.20M | -296.96M | -405.11M | -41.27M | -409.49M |
| פירעון חוב | -49.96M | 100.00K | -379.89M | 121.69M | -2.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 240.00K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.15M | -90.61M | -109.40M | -120.91M | -105.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.32M | -206.55M | 84.17M | -42.05M | 2.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.61M | 85.33M | 87.64M | 358.67M | 414.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.63M | 6.88M | 1.87M | 5.71M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 190.65M | -2.31M | -271.03M | -55.54M | -285.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.96M | 87.64M | 358.67M | 414.21M | 699.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.61M | 85.33M | 87.64M | 358.67M | 414.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 226.11M | 43.58M | 129.31M | -19.98M | -16.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.35M | 43.87M | 134.99M | -11.51M | 35.79M |
| הוצאות הוניות | -86.24M | -296.98K | -5.68M | -8.47M | -51.97M |
הנתונים מוצגים ב-CNY