שייק שאק (SHAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.76 | 1.97 | 2.04 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.73 | 1.93 | 2.01 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.47 | 1.71 | 1.37 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -984.97M | -912.11M | -835.13M | -802.06M | -731.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 29.44 | 73.40 | 57.44 | 67.41 | 34.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.04 | 39.72 | 1.49 | 3.45 | -17.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.65 | 22.49 | 20.38 | 19.61 | 18.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | 2.99 | 4.04 | 4.89 | 9.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.77% | 17.98% | 45.82% | 43.97% | 42.37% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 5.17% | 1.30% | 1.72% | -2.53% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 12.55% | 9.65% | 10.27% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 5.93% | 0.24% | 0.54% | -2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 5.02% | 1.14% | 1.56% | -2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 3.16% | 0.81% | 1.86% | -2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 3.44% | 0.86% | 1.93% | -2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.07% | 62.97% | 71.66% | 119.34% | 87.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.72% | 84.67% | 468.86% | 286.78% | 90.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 2.41% | 0.60% | 1.26% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 8.70% | 2.17% | 4.57% | -5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.09% | 5.19% | 0.20% | 0.41% | -1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 3.41% | 0.15% | 0.40% | -1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 2.41% | 0.60% | 1.26% | -1.40% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 1.40% | 0.19% | 0.69% | -1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.79 | 28.40 | 63.63 | 37.52 | 37.52 |
| מחזור זכאים | 48.80 | 47.90 | 28.75 | 27.36 | 25.43 |
| מחזור מלאי | 156.58 | 165.07 | 112.85 | 112.75 | 124.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.73 | 7.89 | 7.13 | 5.93 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.00 | 7.44 | -3.73 | -0.38 | -1.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.15 | 12.85 | 5.74 | 9.73 | 9.73 |
| ימי מלאי | 2.33 | 2.21 | 3.23 | 3.24 | 2.94 |
| ימי אשראי מספקים | 7.48 | 7.62 | 12.70 | 13.34 | 14.35 |
| מחזור תפעולי | 10.48 | 15.06 | 8.97 | 12.96 | 12.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.28 | 5.53 | 4.30 | 3.35 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 1.41 | 0.90 | -0.36 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.04 | 4.12 | 3.40 | 3.71 | 3.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.25 | 0.21 | -0.11 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.34 | 1.26 | 0.90 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.34 | 1.26 | 0.90 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | 1.73% | 0.68% | -0.48% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.74 | 71.20 | 507.81 | 144.18 | -76.76 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.26 | 4.20 | 2.69 | 1.81 |
| מכפיל הון | 5.23 | 6.21 | 11.19 | 6.59 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 289.70 | 57.76 | 147.49 | -208.28 | -24.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 14.68 | 30.73 | 22.11 | 21.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.21 | -10.36 | -0.81 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 6.21 | 11.19 | 6.59 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | 15.55 | 20.99 | 47.54 | 31.04 | 41.13 |
| שווי חברה | 2.80B | 3.81B | 5.75B | 3.47B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.55 | 20.99 | 47.54 | 31.04 | 41.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.63 | 4.59 | 3.19 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 285.14 | 67.36 | 161.20 | -247.25 | -32.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 17.12 | 33.58 | 26.25 | 27.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.16 | 13.72 | 12.34 | 11.86 | 11.13 |
| הון עצמי למניה | 13.49 | 13.06 | 11.80 | 11.25 | 10.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.24 | -0.24 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 38.46 | 35.94 | 31.45 | 27.59 | 22.95 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 1.14 | 0.26 | 0.51 | -0.54 |
| נטל מס | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 1.19 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.91 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.92 | 4.47 | 16.77 | 6.30 | -3.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD