שייק שאק (SHAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.36M | 171.16M | 132.14M | 76.74M | 58.40M |
| רווח נקי | 49.71M | 10.21M | 20.99M | -23.11M | -6.02M |
| פחת והפחתות | 108.79M | 104.61M | 93.04M | 74.30M | 60.24M |
| מס הכנסה נדחה | 16.62M | -1.05M | -9.07M | -5.01M | -14.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.50M | 15.92M | 14.89M | 13.33M | 8.70M |
| שינוי בהון החוזר | -67.45M | -69.44M | -57.96M | -45.41M | -44.07M |
| יתרת לקוחות | -9.55M | -2.84M | -2.97M | 9.14M | -4.19M |
| מלאי | -1.17M | -610.00K | -1.22M | -334.00K | -962.00K |
| יתרת ספקים | -1.53M | 3.36M | 687.00K | 3.54M | -6.45M |
| הון חוזר אחר | -55.21M | -69.34M | -54.45M | -57.76M | -32.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.19M | 110.92M | 70.25M | 62.65M | 54.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.85M | -66.08M | -132.32M | -143.42M | -144.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.85M | -135.50M | -146.17M | -142.56M | -101.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -94.71M | -865.00K | -47.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 69.42M | 108.56M | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.10M | -9.02M | -5.68M | -5.20M | 242.02M |
| פירעון חוב | -5.51M | -3.96M | -3.27M | -2.97M | 241.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.00K | 1.63M | 0 | 0 | 6.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.71M | -6.68M | -2.41M | -2.23M | -5.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.12M | 320.71M | 224.65M | 230.52M | 302.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00K | -3.00K | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.41M | 96.06M | -5.87M | -71.89M | 155.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.71M | 224.65M | 230.52M | 302.41M | 146.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.12M | 320.71M | 224.65M | 230.52M | 302.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.51M | 35.66M | -14.03M | -65.82M | -43.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.36M | 171.16M | 132.14M | 76.74M | 58.40M |
| הוצאות הוניות | -165.85M | -135.50M | -146.17M | -142.56M | -101.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD