סטאר גז פרטנרס (SGU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.59 | 0.75 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.45 | 0.64 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.31 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.41 | 1.73 | 22,195.60 | 5.96 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -329.41M | -473.92M | -394.25M | -357.05M | -366.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.94 | 1.05 | 0.91 | -22.55 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 3.21 | 3.49 | 3.26 | -58.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 2.25 | 6.85 | 2.23 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.42 | 6.71 | 5.29 | 4.03 | 4.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.51 | 0.45 | 0.34 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.68 | 8.74 | 8.37 | 7.26 | 9.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.70 | 1.80 | 2.09 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.48% | 29.56% | 26.63% | 22.45% | 22.51% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 6.57% | 3.40% | 3.15% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | 9.16% | 8.61% | 5.24% | 4.86% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 5.39% | 3.46% | 3.20% | 2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 5.77% | 2.75% | 2.35% | 2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.87% | 3.54% | 1.82% | 1.50% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 4.12% | 1.99% | 1.64% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.50% | 61.36% | 66.11% | 63.89% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.71% | 107.00% | 79.46% | 73.43% | 113.40% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 6.48% | 3.42% | 3.35% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.42% | 20.81% | 11.91% | 10.94% | -226.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.52% | 15.36% | 10.80% | 12.25% | 8.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.94% | 10.30% | 7.57% | 7.92% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.25% | 11.34% | 5.68% | 5.46% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 17.37% | 15.57% | 7.75% | 6.83% | 11.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.94 | 17.47 | 18.59 | 17.12 | 14.51 |
| מחזור זכאים | 37.02 | 37.33 | 41.07 | 42.53 | 31.69 |
| מחזור מלאי | 22.79 | 26.73 | 31.16 | 26.82 | 18.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.65 | 8.04 | 9.03 | 9.96 | 9.97 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.83 | 1.88 | 2.23 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -72.74 | -14.87 | -17.44 | -19.24 | -18.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.72 | 24.77 | 22.46 | 26.35 | 33.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.56 | 20.89 | 19.63 | 21.32 | 25.15 |
| ימי מלאי | 16.02 | 13.66 | 11.71 | 13.61 | 19.61 |
| ימי אשראי מספקים | 9.86 | 9.78 | 8.89 | 8.58 | 11.52 |
| מחזור תפעולי | 46.58 | 34.54 | 31.34 | 34.93 | 44.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 2.07 | 3.15 | 3.46 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.73 | 1.63 | 2.84 | 3.21 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.73 | 3.11 | 3.78 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 4.76 | 10.42 | 13.72 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.39 | 0.51 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.34% | 13.82% | 24.23% | 26.70% | 5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.33 | 6.50 | 12.90 | 14.63 | 8.61 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.34 | 1.54 | 1.60 | -19.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 7.24 | 4.13 | 3.75 | 19.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 5.72 | 3.73 | 3.47 | 8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.06 | 1.16 | -3.11 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.34 | 1.54 | 1.60 | -19.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 4.34 | 6.27 | 6.62 | 6.89 |
| שווי חברה | 668.76M | 666.06M | 580.33M | 627.96M | 641.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 4.34 | 6.27 | 6.62 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 11.89 | 5.78 | 5.48 | 42.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 9.39 | 5.23 | 5.08 | 18.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.52 | -3.54 | -3.14 | -2.09 | -2.16 |
| הון עצמי למניה | 11.84 | 8.85 | 7.64 | 7.52 | -0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 58.22 | 52.06 | 50.07 | 54.71 | 53.67 |
| רווח נקי למניה | 2.25 | 1.84 | 0.91 | 0.82 | 0.94 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.97 | 3.15 | 3.87 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD