סטאר גז פרטנרס (SGU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.95M | 110.98M | 123.66M | 33.91M | 68.88M |
| רווח נקי | 73.50M | 35.22M | 31.95M | 35.29M | 87.74M |
| פחת והפחתות | 36.42M | 32.48M | 33.43M | 33.55M | 34.46M |
| מס הכנסה נדחה | 8.53M | -3.99M | -501.00K | -3.18M | 11.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.16M | 20.20M | 47.04M | -54.45M | -28.29M |
| יתרת לקוחות | -14.01M | 11.27M | 15.57M | -43.46M | -15.17M |
| מלאי | -3.23M | 18.48M | 26.99M | -21.11M | -11.47M |
| יתרת ספקים | 1.59M | -3.93M | -13.82M | 12.04M | 6.94M |
| הון חוזר אחר | -21.51M | -5.62M | 18.31M | -1.92M | -8.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.33M | 27.06M | 11.74M | 22.70M | -36.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.85M | -61.19M | -28.20M | -32.63M | -50.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.92M | -10.65M | -9.01M | -18.70M | -15.08M |
| רכישות, נטו | -88.14M | -49.38M | -19.80M | -13.12M | -40.71M |
| רכישת השקעות | -2.60M | -1.67M | -2.55M | -1.80M | -1.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.81M | 515.00K | 3.16M | 999.00K | 6.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.75M | 22.35M | -64.89M | 8.57M | -70.70M |
| פירעון חוב | -21.01M | 61.27M | -36.54M | 66.16M | -4.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.60M | -11.09M | -4.48M | -30.82M | -42.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.12M | -25.04M | -23.74M | -23.19M | -23.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -2.79M | -135.00K | -3.58M | -41.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.93M | 117.59M | 45.44M | 14.87M | 5.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -92.65M | 72.14M | 30.57M | 9.85M | -52.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.59M | 45.44M | 14.87M | 5.02M | 57.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.93M | 117.59M | 45.44M | 14.87M | 5.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.03M | 100.33M | 114.65M | 15.21M | 53.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.95M | 110.98M | 123.66M | 33.91M | 68.88M |
| הוצאות הוניות | -14.92M | -10.65M | -9.01M | -18.70M | -15.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD