ניתוח באמצעות AI של סטאר גז פרטנרס (SGU)
סטאר גז פרטנרס (NYSE:SGU)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲10.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות וממאזן בריא יותר, אך מוגבל בשל הרעה חדה בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. התמחור הוא גורם חיובי מובהק, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, ושיחת הוועידה לגבי התוצאות הייתה בונה בסך הכול, למרות הפסדים ייחודיים לרבעון ולחצי עלויות והיקפים.
גורמים חיוביים
שיפור בביצועים התפעוליים
שיפור רחב ברווח הגולמי, ב-EBITDA המתואם וברווח הנקי מצביע על רווחיות תפעולית חזקה יותר, ולא על הסתמכות על מדד יחיד. אם ביצועים אלה יישמרו, הם עשויים לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את החוסן הפיננסי ולשפר את יכולתה של סטאר גז פרטנרס לממן צמיחה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטאר גז פרטנרס (SGU)
- שווי שוק
- $426.87M
- תשואת דיבידנד
- 5.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.4
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 7.58%
- צמיחת רווח למניה
- 33.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,024
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטאר גז פרטנרס יחד עם החברות הבנות שלה מספקת מוצרי ושירותי דלק לחימום ביתי ופרופאן ללקוחות פרטיים ועסקיים בארצות הברית היא מציעה בנזין וסולר וכן מתקינה מתחזקת ומתקנת ציוד חימום ומיזוג אוויר ושירותים נלווים נכון ל 30 בספטמבר 2025 החברה שירתה כ 406400 לקוחות פרטיים ועסקיים בשירות מלא בתחום דלק לחימום ביתי ופרופאן ו 63200 לקוחות על בסיס אספקה בלבד היא מוכרת בנזין וסולר לכ 27700 לקוחות החברה נקראה בעבר סטאר גז פרטנרס ושינתה את שמה לסטאר גרופ באוקטובר 2017 החברה התאגדה בשנת 1995 וממוקמת בסטמפורד קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SGU מציגה מגמה חיובית ברווחים ובמאזן, עם שיפור ברווחיות ובסיס הון עצמי בריא יותר, לצד מינוף מתון יותר בתקופה האחרונה. עם זאת, ההיפוך בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים תפעולי חלש ותזרים מזומנים חופשי שלילי, הוא נורת אזהרה משמעותית, וכרגע גובר על המומנטום החיובי בדוח רווח והפסד. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים משופרים לעומת העבר, אך עמידות תזרימי המזומנים היא הסיכון המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SUNSGU
CAPL
WKC
CLNE
AMTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026