סרג'רי פרטנרס (SGRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.87 | 1.79 | 1.71 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 2.76 | 2.96 | 4.01 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.82B | -3.56B | -3.14B | -2.62B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.35 | 2.07 | 1.54 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 4.81 | 4.41 | 3.46 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.47 | 1.21 | 1.68 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 1.43 | 1.73 | 1.70 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.43 | 1.26 | 0.69 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.37 | 33.78 | 30.96 | 25.91 | 34.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 6.69 | 6.85 | 6.42 | 5.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.37% | 23.12% | 23.94% | 23.60% | 22.64% |
| שיעור EBIT | 22.89% | 11.77% | 11.20% | 11.96% | 13.59% |
| שיעור EBITDA | 28.15% | 17.09% | 16.10% | 16.26% | 18.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.89% | 11.77% | 11.20% | 11.96% | 13.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 3.53% | 4.72% | 4.92% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.63% | -2.35% | -5.40% | -0.43% | -2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 2.99% | 0.40% | 4.93% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -86.52% | -66.64% | -114.28% | -8.81% | -49.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.57% | 30.01% | 42.17% | 41.16% | 31.95% |
| תשואה על הנכסים | -1.10% | -0.95% | -2.13% | -0.17% | -0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.21% | -4.55% | -9.39% | -0.60% | -2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 5.11% | 4.80% | 5.16% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.24% | 0.40% | 5.07% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -2.59% | -6.05% | -0.48% | -2.18% |
| תשואת רווחים | -2.96% | -3.96% | -6.30% | -0.30% | -2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.49 | 5.38 | 5.53 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.19 | 11.35 | 12.20 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 26.79 | 26.33 | 26.80 | 27.87 | 27.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.29 | 2.25 | 2.24 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.42 | 6.42 | 7.18 | 6.86 | 6.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.48 | 50.35 | 49.33 | 49.22 | 50.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.86 | 66.43 | 67.87 | 66.05 | 65.59 |
| ימי מלאי | 13.62 | 13.86 | 13.62 | 13.10 | 13.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.95 | 32.16 | 29.92 | 28.17 |
| מחזור תפעולי | 80.48 | 80.29 | 81.49 | 79.14 | 78.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 2.16 | 2.38 | 2.34 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.54 | 1.66 | 1.63 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.62 | 0.72 | 0.71 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 3.49 | 3.32 | 3.31 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.66 | 3.49 | 3.32 | 3.31 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | 9.95% | 7.85% | 5.10% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.70 | -25.33 | -15.92 | -337.68 | -46.92 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.59 | 0.86 | 1.46 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.15 | 1.49 | 2.02 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.23 | 10.05 | 12.73 | 19.60 | 32.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 7.17 | 8.90 | 13.68 | 16.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.47 | -0.01 | 4.02 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.15 | 1.49 | 2.02 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 10.17 | 12.17 | 15.43 | 11.32 |
| שווי חברה | 6.84B | 5.75B | 6.10B | 6.88B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 10.17 | 12.17 | 15.43 | 11.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.74 | 1.96 | 2.51 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.49 | 29.40 | 29.11 | 33.58 | 66.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.53 | 20.96 | 20.34 | 23.43 | 32.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.61 | -13.43 | -11.72 | -8.11 | -9.75 |
| הון עצמי למניה | 12.97 | 13.47 | 14.19 | 15.82 | 21.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.15 | 0.92 | -0.00 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 26.13 | 26.01 | 24.69 | 21.84 | 27.62 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.61 | -1.33 | -0.09 | -0.59 |
| נטל מס | -0.87 | -0.67 | -1.14 | -0.09 | -0.50 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 2.77 | 24.01 | 2.17 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD