סרג'רי פרטנרס (SGRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.30M | 300.10M | 293.80M | 158.80M | 87.10M |
| רווח נקי | 98.90M | 12.50M | 135.30M | 87.00M | 70.70M |
| פחת והפחתות | 176.00M | 152.60M | 118.10M | 114.80M | 98.80M |
| מס הכנסה נדחה | 16.70M | 131.50M | -1.70M | 21.90M | 8.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.80M | 33.30M | 17.70M | 18.40M | 17.40M |
| שינוי בהון החוזר | -110.40M | -118.90M | -62.30M | -102.30M | -149.10M |
| יתרת לקוחות | -53.80M | -72.10M | -47.20M | -35.30M | -32.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -56.60M | -46.80M | -15.10M | -67.00M | -117.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.30M | 89.10M | 86.70M | 19.00M | 40.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.60M | -488.50M | -225.60M | -307.90M | -331.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.70M | -90.40M | -88.80M | -80.60M | -57.60M |
| רכישות, נטו | -162.10M | -378.80M | -128.90M | -228.70M | -280.40M |
| רכישת השקעות | -13.30M | -1.70M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.50M | -22.20M | -7.90M | 1.40M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.30M | 262.00M | -155.20M | 42.10M | 316.30M |
| פירעון חוב | 158.70M | 450.40M | 19.50M | -644.20M | -43.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 882.90M | 581.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -216.00M | -188.40M | -174.70M | -196.60M | -216.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.90M | 269.50M | 195.90M | 282.90M | 389.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.60M | 73.60M | -87.00M | -107.00M | 71.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.50M | 195.90M | 282.90M | 389.90M | 318.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.90M | 269.50M | 195.90M | 282.90M | 389.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.60M | 209.70M | 205.00M | 78.20M | 29.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.30M | 300.10M | 293.80M | 158.80M | 87.10M |
| הוצאות הוניות | -78.70M | -90.40M | -88.80M | -80.60M | -57.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD