ספר גרופ (SGRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.83 | 1.53 | 1.57 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.83 | 1.53 | 1.57 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.61 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.52 | -0.03 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.49 | -0.02 | 0.14 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.30 | -0.88 | -0.04 | 0.39 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.09M | -12.00M | 13.87M | 26.07M | 24.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.62 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 43.83 | 0.78 | 0.70 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.98 | 0.44 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.67 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.38 | 70.83 | 2.32 | 3.20 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | -6.02 | -0.86 | 0.13 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.99 | -5.03 | -0.83 | 0.50 | 5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 1.19 | 0.40 | 0.76 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 1.26 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -1.50 | 0.27 | 4.04 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.41% | 15.94% | 20.53% | 22.22% | 19.52% |
| שיעור EBIT | -15.22% | -13.33% | 0.32% | 2.36% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | -13.72% | -11.78% | 1.61% | 8.24% | 3.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.53% | -8.92% | -1.12% | 2.09% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.24% | -15.10% | -1.02% | 1.27% | 1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.28% | -18.09% | -1.93% | 1.39% | -0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.28% | -18.09% | -1.10% | 0.77% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.72% | 119.82% | 189.53% | 109.98% | -14.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.34% | 169.33% | 90.52% | 60.65% | 91.03% |
| תשואה על הנכסים | -47.64% | -55.89% | -5.58% | 0.71% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -492.22% | -3,959.16% | -12.96% | 2.26% | -3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -114.03% | -191.60% | -6.96% | 2.30% | 13.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -103.22% | -43.47% | -4.25% | 0.96% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.02% | -57.95% | -5.76% | 0.73% | -0.81% |
| תשואת רווחים | -334.45% | -131.81% | -6.89% | 2.71% | -2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 5.04 | 6.61 | 1.07 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 21.96 | 12.25 | 14.83 | 7.42 | 19.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.80 | 16.08 | 61.86 | 9.88 | 61.77 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 3.09 | 2.90 | 0.51 | 2.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.31 | 28.18 | 7.52 | 1.70 | 10.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.56 | 42.62 | 30.64 | 293.43 | 70.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.18 | 72.42 | 55.24 | 342.63 | 89.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.62 | 29.80 | 24.61 | 49.21 | 18.38 |
| מחזור תפעולי | 98.18 | 72.42 | 55.24 | 342.63 | 89.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.58 | -0.78 | -0.03 | 0.29 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.91 | -0.08 | 0.24 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.16 | 2.71 | 0.82 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.99 | -6.19 | -0.58 | 5.49 | -2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.99 | -6.19 | -0.58 | 5.49 | -2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -0.68 | -0.04 | 0.35 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.14 | -0.00 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -224.13% | -114.66% | -3.95% | 23.67% | -23.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.76 | -14.92 | 36.88 | -39.27 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.14 | 0.28 | 0.51 | 0.11 |
| מכפיל הון | 2.33 | 30.04 | 1.88 | 0.83 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -0.87 | -25.33 | 4.22 | -4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.01 | -68.72 | 3.45 | -5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.06 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 30.04 | 1.88 | 0.83 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -2.66 | 17.67 | 10.26 | 4.65 |
| שווי חברה | 10.18M | 42.68M | 46.41M | 38.85M | 39.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -2.66 | 17.67 | 10.26 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.31 | 0.28 | 0.85 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.56 | -1.99 | -25.73 | 6.96 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -2.31 | -69.79 | 5.70 | -7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | -0.04 | 0.96 | 1.62 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.03 | 1.03 | 1.21 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.20 | -0.09 | 0.39 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 4.99 | 5.76 | 6.95 | 1.97 | 11.82 |
| רווח נקי למניה | -0.96 | -1.04 | -0.13 | 0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.19 | 1.20 | 1.90 | 1.10 | -0.15 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.13 | -3.14 | 0.54 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.75 | 0.21 | 1.75 | -2.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD