ספר גרופ (SGRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.44M | -665.00K | 6.82M | -5.04M | 2.63M |
| רווח נקי | -24.63M | -3.15M | 3.90M | 2.13M | 2.00M |
| פחת והפחתות | 2.11M | 2.16M | 2.88M | 2.68M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 3.82M | -1.50M | 0 | 994.00K | -520.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 140.00K | 137.00K | 297.00K | 346.00K | 711.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.00K | 2.44M | -5.91M | -14.74M | -7.37M |
| יתרת לקוחות | -3.90M | -5.66M | 246.00K | -11.24M | -7.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 414.00K | 6.96M | -2.01M | 1.72M | 1.10M |
| הון חוזר אחר | 3.49M | 1.14M | -4.14M | -5.22M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.00K | -757.00K | 5.65M | 3.55M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | 9.88M | -2.27M | -1.80M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.98M | -1.14M | -1.24M | -1.80M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 1.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.53M | -1.66M | -3.02M | 3.49M | 1.33M |
| פירעון חוב | 3.77M | 1.96M | 229.00K | 7.90M | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 756.00K | 0 | 0 | 0 | -123.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.80M | 0 | -181.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.82M | -3.25M | -4.23M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26M | 18.22M | 10.72M | 9.35M | 13.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00K | -57.00K | -158.00K | -776.00K | -4.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.96M | 7.50M | 1.37M | -4.13M | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.22M | 10.72M | 9.35M | 13.47M | 15.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26M | 18.22M | 10.72M | 9.35M | 13.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.42M | -1.80M | 5.58M | -6.84M | 907.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.44M | -665.00K | 6.82M | -5.04M | 2.63M |
| הוצאות הוניות | -2.98M | -1.14M | -1.24M | -1.80M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD