Sugarmade (SGMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -3.68M | -4.31M | -1.98M | -2.32M |
| רווח נקי | -3.06M | -11.07M | -5.93M | -21.34M | -12.23M |
| פחת והפחתות | 115.03K | 188.60K | 108.19K | 111.43K | 71.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.47M | 4.89M | 4.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.50K | 1.07M | 518.39K | 9.23M | 4.28M |
| שינוי בהון החוזר | 657.40K | 668.57K | 391.16K | 660.60K | 75.12K |
| יתרת לקוחות | 11.13K | -87.33K | -301.08K | 83.63K | 235.48K |
| מלאי | 159.16K | -9.66K | 93.02K | -323.19K | 173.92K |
| יתרת ספקים | 439.89K | 605.70K | 1.12M | 423.20K | 108.58K |
| הון חוזר אחר | 47.22K | 159.86K | -523.00K | 476.96K | -442.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 5.47M | 3.06M | 4.47M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.46K | -1.11M | -372.21K | -132.49K | -351.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.11M | -69.27K | -132.49K | -351.40K |
| רכישות, נטו | 8.79K | 0 | -302.95K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -302.95K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 302.95K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.67K | 0 | 0 | 0 | -351.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03M | 3.68M | 5.64M | 2.52M | 2.67M |
| פירעון חוב | 989.96K | 2.69M | 1.69M | 1.93M | 36.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.22K | 995.92K | 4.17M | 826.28K | 305.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.04K | -10.04K | -222.67K | 591.91K | 2.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.70K | 285.96K | 1.40M | 441.00K | 34.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -112.31K | -1.11M | 955.94K | 406.63K | -7.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.01K | 1.40M | 441.00K | 34.37K | 42.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.70K | 285.96K | 1.40M | 441.00K | 34.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -4.79M | -4.38M | -2.12M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -3.68M | -4.31M | -1.98M | -2.32M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -1.11M | -69.27K | -132.49K | -351.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD