ARA US Hospitality Trust (XZL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.14 | 0.42 | 1.69 | 2.89 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.14 | 0.42 | 1.66 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.35 | 1.04 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.15 | 0.39 | 2.34 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.17 | 0.47 | 231.35 | 146.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -326.04M | -325.60M | -318.91M | -331.79M | -310.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.16 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.89 | 1.84 | 1.85 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.11 | 0.28 | 2.12 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.76 | 0.22 | 0.50 | 0.90 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 0.90 | 2.77 | 1.78 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.30 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.42 | 12.54 | 11.00 | 10.18 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.78% | 26.33% | 57.83% | 58.10% | 55.76% |
| שיעור EBIT | -4.83% | -4.79% | -1.61% | 0.63% | 14.44% |
| שיעור EBITDA | 14.19% | 15.08% | 15.72% | 17.07% | 29.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.29% | 2.71% | 6.34% | 7.95% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.01% | -17.16% | -14.21% | -8.18% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.90% | -17.06% | -14.04% | -6.35% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.90% | -17.06% | -14.04% | -6.35% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.37% | 99.39% | 98.81% | 77.59% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.10% | -633.46% | -223.93% | -102.94% | 149.99% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | -3.57% | -3.03% | -1.41% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.67% | -6.73% | -5.59% | -2.61% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.63% | 0.79% | 1.55% | 1.81% | 0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.92% | 0.57% | 1.38% | 1.40% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.53% | -3.57% | -3.04% | -1.41% | 1.15% |
| תשואת רווחים | -21.24% | -8.97% | -20.43% | -6.14% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.31 | 24.97 | 44.71 | 139.73 | 39.64 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 8.69 | 4.79 | 3.97 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 455.70 | 293.60 | 175.30 | 167.11 | 191.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -1.36 | -8.57 | 6.99 | 10.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.28 | -26.15 | -66.01 | -87.24 | -81.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.98 | 14.62 | 8.16 | 2.61 | 9.21 |
| ימי מלאי | 0.80 | 1.24 | 2.08 | 2.18 | 1.91 |
| ימי אשראי מספקים | 44.05 | 42.01 | 76.25 | 92.04 | 92.79 |
| מחזור תפעולי | 18.78 | 15.86 | 10.25 | 4.80 | 11.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.43 | 0.42 | -0.08 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 1.25 | 0.98 | 0.68 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 1.74 | 1.72 | 0.93 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.84% | 4.63% | 12.74% | -2.01% | 13.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.82 | -5.58 | -4.89 | -16.29 | 20.92 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.90 | 0.69 | 1.03 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.75 | 0.27 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.65 | 21.59 | 7.85 | -49.68 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 9.20 | 3.29 | 4.02 | 5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.40 | -0.04 | 0.08 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.75 | 0.27 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 19.16 | 25.14 | 15.37 | 16.24 | 9.54 |
| שווי חברה | 423.27M | 601.61M | 407.65M | 486.46M | 474.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.03 | 25.14 | 15.37 | 16.24 | 9.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 3.79 | 2.42 | 2.77 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.40 | 43.05 | 27.59 | -133.17 | 17.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67 | 18.35 | 11.57 | 10.78 | 12.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.35 | 0.73 | 0.74 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.35 | 0.73 | 0.74 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 3.52 | 3.58 | 8.83 | -13.04 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -1.20 | -1.47 | -3.14 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD