ARA US Hospitality Trust (XZL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.79M | 35.24M | 45.11M | 37.66M | 23.88M |
| רווח נקי | -27.23M | -23.98M | -14.36M | 11.99M | -18.16M |
| פחת והפחתות | 31.53M | 29.24M | 28.86M | 25.29M | 24.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | -4.77M | 1.22M | 1.22M | -1.29M |
| יתרת לקוחות | -230.00K | -2.76M | 1.78M | -375.00K | -2.56M |
| מלאי | 8.00K | 34.00K | -49.00K | 14.00K | -75.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -2.05M | -515.00K | 1.58M | 1.35M |
| הון חוזר אחר | -1.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.08M | 34.74M | 29.40M | -843.00K | 19.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.39M | 16.94M | -40.55M | 28.88M | -9.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.81M | -20.46M | -29.73M | -10.11M | -9.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.42M | 37.41M | -10.82M | 38.99M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.04M | -40.65M | -35.13M | -35.07M | -22.22M |
| פירעון חוב | 0 | -3.50M | 3.21M | -12.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.43M | -15.49M | -18.07M | -10.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.61M | -21.66M | -20.28M | -12.93M | -12.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.94M | 31.58M | 20.05M | 50.62M | 19.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.64M | 11.52M | -30.57M | 31.47M | -7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.58M | 20.05M | 50.62M | 19.15M | 26.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.94M | 31.58M | 20.05M | 50.62M | 19.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.97M | 14.77M | -3.65M | 27.55M | 14.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.79M | 35.24M | 45.11M | 37.66M | 23.88M |
| הוצאות הוניות | -18.81M | -20.46M | -48.77M | -10.11M | -9.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD