Vallianz Holdings Limited (WPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | — | — | — |
| יחס מהיר | — | — | — |
| יחס מזומנים | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -151.88M | -159.22M | -196.95M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | — | — | — |
| יחס חוב להון | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.14 | 18.71 | 8.22 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | — | — | — |
| שיעור EBIT | — | — | — |
| שיעור EBITDA | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -3.51% | -0.98% | -7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.11% | -47.02% | -33.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.98% | -2.91% | -4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.97% | -2.25% | -3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.51% | -0.98% | -7.62% |
| תשואת רווחים | -30.37% | -8.10% | -97.12% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | — | — | — |
| מחזור זכאים | — | — | — |
| מחזור מלאי | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | — | — | — |
| מחזור נכסים | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 29.90 | 134.04 | -113.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.42 | 130.08 | 38.07 |
| ימי מלאי | 2.48 | 3.96 | 3.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 154.66 |
| מחזור תפעולי | 29.90 | 134.04 | 41.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | -26.68% | -219.55% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | — | — | — |
| מכפיל מכירות | — | — | — |
| מכפיל הון | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | — | — | — |
| שווי חברה | 178.18M | 190.17M | 192.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.84 | 22.11 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 2.96 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 256.37 | -24.42 | -3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | -59.45 | -7.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | — | — | — |
| הון עצמי למניה | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | — | — | — |
| הכנסות למניה | — | — | — |
| רווח נקי למניה | — | — | — |
| נטל מס | 0.95 | 0.67 | 0.92 |
| נטל ריבית | 10.03 | -1.40 | 3.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.84 | 0.90 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD