Vallianz Holdings Limited (WPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30M | -3.20M | -25.99M |
| רווח נקי | -9.93M | -3.55M | -25.05M |
| פחת והפחתות | 6.42M | 6.07M | 28.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.44M | 2.84M | -37.81M |
| יתרת לקוחות | -7.57M | -33.64M | -87.99M |
| מלאי | -186.00K | -19.00K | -568.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.19M | 36.50M | 50.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.37M | -8.56M | 8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.38M | 2.53M | -44.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.60M | -4.59M | -26.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.85M | -24.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.22M | 4.26M | 6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.03M | 795.00K | 46.33M |
| פירעון חוב | -1.94M | -1.65M | 57.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.97M | 2.45M | -10.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.78M | 6.84M | 6.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.94M | 122.00K | -23.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.84M | 6.71M | 30.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.78M | 6.84M | 6.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 695.00K | -7.79M | -52.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30M | -3.20M | -25.99M |
| הוצאות הוניות | -17.60M | -4.59M | -26.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD