Vicom Ltd (WJP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.64 | 2.32 | 2.29 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.64 | 2.32 | 2.29 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.13 | 1.75 | 1.76 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.16 | 1.01 | 1.01 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.57M | -2.17M | 11.71M | 7.72M | 11.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 57.46 | 45.08 | 42.46 | 40.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 58.31 | 39.98 | 38.16 | 38.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.38 | -0.64 | -0.55 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.73% | 41.29% | 40.53% | 43.34% | 43.74% |
| שיעור EBIT | 34.32% | 32.18% | 31.21% | 31.22% | 30.84% |
| שיעור EBITDA | 39.65% | 37.25% | 38.50% | 38.27% | 37.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.12% | 32.18% | 29.55% | 29.53% | 30.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.01% | 31.08% | 30.47% | 30.45% | 30.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.25% | 25.38% | 25.00% | 24.67% | 24.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.19% | 25.54% | 25.28% | 25.03% | 24.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.54% | 81.66% | 82.04% | 81.01% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.66% | 96.56% | 103.10% | 103.09% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 18.58% | 16.97% | 13.86% | 14.06% | 14.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.95% | 26.35% | 20.80% | 21.09% | 21.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.63% | 27.07% | 19.61% | 20.02% | 20.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.43% | 22.08% | 16.17% | 16.32% | 16.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.31% | 17.64% | 14.67% | 14.94% | 14.91% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 7.30% | 6.30% | 5.33% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.31 | 6.20 | 6.93 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 2.48 | 2.59 | 9.97 | 11.02 |
| מחזור מלאי | 9,328.60 | 4,679.95 | 5,805.75 | 2,264.61 | 5,591.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.45 | 4.25 | 2.72 | 2.67 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -115.75 | -89.34 | -81.82 | 16.20 | 13.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.35 | 57.82 | 58.90 | 52.64 | 46.11 |
| ימי מלאי | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 165.14 | 147.24 | 140.77 | 36.60 | 33.13 |
| מחזור תפעולי | 49.39 | 57.90 | 58.96 | 52.81 | 46.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.66 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.98 | 1.11 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.53 | 2.93 | 2.47 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 1.75 | 1.10 | 1.01 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.48% | 3.54% | 4.96% | 3.64% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.26 | 13.67 | 15.86 | 18.77 | 26.00 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 3.47 | 3.97 | 4.63 | 6.29 |
| מכפיל הון | 3.82 | 3.61 | 3.30 | 3.96 | 5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 28.26 | 20.17 | 27.45 | 41.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 9.75 | 13.30 | 16.36 | 26.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.30 | 2.57 | 3.46 | 4.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 3.61 | 3.30 | 3.96 | 5.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 8.94 | 9.66 | 11.54 | 16.02 |
| שווי חברה | 600.83M | 557.77M | 435.80M | 494.32M | 651.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 8.94 | 9.66 | 11.54 | 16.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 3.33 | 3.72 | 4.42 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 27.11 | 18.92 | 26.20 | 39.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 9.35 | 12.47 | 15.61 | 25.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.40 | 0.98 | 0.93 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SGD