Vicom Ltd (WJP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.63M | 34.94M | 31.66M | 25.39M | 29.66M |
| רווח נקי | 42.48M | 35.70M | 34.07M | 32.55M | 30.37M |
| פחת והפחתות | 8.49M | 8.55M | 7.89M | 7.27M | 7.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.74M | -2.17M | -3.38M | -7.84M | -1.64M |
| יתרת לקוחות | -4.94M | -3.01M | -1.83M | -229.00K | -1.32M |
| מלאי | -9.00K | 16.00K | -18.00K | 11.00K | -19.00K |
| יתרת ספקים | 9.76M | 825.00K | -1.24M | -5.41M | -1.03M |
| הון חוזר אחר | -2.07M | -318.00K | -286.00K | -2.21M | 723.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.92M | -7.13M | -6.92M | -6.59M | -6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.33M | -8.16M | -14.21M | -8.34M | -12.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.05M | -11.91M | -12.79M | -8.91M | -12.28M |
| רכישות, נטו | -277.00K | 0 | -492.00K | 46.00K | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.36M | 0 | -925.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.75M | 1.43M | 519.00K | 308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.18M | -21.20M | -22.82M | -31.87M | -34.63M |
| פירעון חוב | 0 | -1.52M | -1.30M | -1.09M | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.63M | -19.68M | -21.52M | -30.35M | -32.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55M | -1.52M | -1.30M | -427.00K | -700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.90M | 60.71M | 55.07M | 60.49M | 75.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.00K | 58.00K | -52.00K | -51.00K | 26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | 5.64M | -5.43M | -14.87M | -17.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.71M | 55.07M | 60.49M | 75.36M | 93.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.90M | 60.71M | 55.07M | 60.49M | 75.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.58M | 23.04M | 18.87M | 16.48M | 17.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.63M | 34.94M | 31.66M | 25.39M | 29.66M |
| הוצאות הוניות | -39.05M | -11.91M | -12.79M | -8.91M | -12.28M |
הנתונים מוצגים ב-SGD