Regal International Group Limited (UV1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.47 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.03 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.07 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.29M | -13.29M | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 5.48 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.85 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 30.14 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -1.05 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.63 | -14.63 | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.49% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -10.30% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | -5.73% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.54% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.53% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -19.92% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.68% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.04% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.84% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -3.81% | -3.81% | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | -72.98% | -114.87% | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.42% | -11.42% | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.58% | -8.58% | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.96% | -3.96% | — | — | — |
| תשואת רווחים | -14.54% | -21.72% | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 0.23 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 0.35 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.19 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.64 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 30.15 | 30.15 | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 580.77 | 580.77 | — | — | — |
| ימי מלאי | 1,029.47 | 1,029.47 | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 1,580.10 | 1,580.10 | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 1,610.25 | 1,610.25 | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -132.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -132.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.14% | -36.05% | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.89 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 1.37 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 7.90 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.14 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 7.90 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | -38.55 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 41.69M | 33.14M | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.55 | -30.64 | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.76 | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.68 | -5.31 | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73 | -5.35 | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 0.01 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 0.08 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.02 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | — | — | — |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.99 | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | — |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-SGD