Regal International Group Limited (UV1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20M | 6.02M | -41.13K | -8.38M |
| רווח נקי | -3.76M | 1.08M | -11.96M | -837.69K |
| פחת והפחתות | 863.30K | 913.09K | 958.97K | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.07M | 6.48M | 6.76M | -9.68M |
| יתרת לקוחות | -529.47K | -1.08M | 326.34K | -10.59M |
| מלאי | 397.19K | -2.92M | 951.61K | -8.34M |
| יתרת ספקים | -2.62M | 9.68M | 4.10M | 10.46M |
| הון חוזר אחר | -2.32M | 803.77K | 1.39M | -1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78M | -2.45M | 4.19M | 692.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 110.29K | 78.70K | -1.03M | -1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.94K | -81.99K | -88.61K | -190.08K |
| רכישות, נטו | 156.90K | 160.69K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -943.25K | -898.70K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.35M | -5.20M | 466.11K | 8.60M |
| פירעון חוב | 4.50M | 0 | -1.88M | 8.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.47M | 506.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 854.44K | -5.20M | 878.39K | -145.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 2.14M | 1.86M | 3.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 711.90K | -615.52K | -560.04K | -984.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.05K | 275.83K | -1.17M | -1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 1.86M | 3.03M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 2.14M | 1.86M | 3.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.24M | 5.93M | -129.73K | -8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20M | 6.02M | -41.13K | -8.38M |
| הוצאות הוניות | -46.94K | -81.99K | -88.60K | -190.07K |
הנתונים מוצגים ב-SGD