Tat Seng Packaging Group Ltd (T12) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.29 | 2.02 | 1.93 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.56 | 2.04 | 1.81 | 1.74 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 1.15 | 0.94 | 0.97 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 0.64 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.00M | 110.39M | 95.54M | 89.39M | 97.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.32 | 16.41 | 14.85 | 23.11 | 16.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -1.32 | -0.83 | -0.76 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.73% | 20.91% | 22.24% | 22.06% | 17.53% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 9.54% | 10.11% | 10.45% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 13.58% | 14.01% | 14.23% | 14.49% | 10.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.89% | 7.96% | 8.87% | 9.57% | 7.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.84% | 9.05% | 9.56% | 10.03% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.53% | 7.30% | 7.41% | 7.28% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.09% | 7.76% | 7.85% | 7.72% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.91% | 80.63% | 77.53% | 72.54% | 86.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.05% | 113.73% | 107.75% | 104.85% | 97.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 5.10% | 5.73% | 5.85% | 6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 7.98% | 9.30% | 9.84% | 11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 7.82% | 10.05% | 11.58% | 11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 5.38% | 6.48% | 6.72% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 5.12% | 5.75% | 5.87% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 10.46% | 12.14% | 15.55% | 17.13% | 20.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.16 | 2.99 | 3.12 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 5.01 | 9.13 | 9.86 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 7.80 | 7.44 | 8.94 | 9.50 | 10.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.67 | 2.91 | 2.78 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.01 | 2.45 | 2.48 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.97 | 91.61 | 123.12 | 118.43 | 111.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.22 | 115.45 | 122.27 | 117.00 | 106.00 |
| ימי מלאי | 46.79 | 49.05 | 40.84 | 38.43 | 36.42 |
| ימי אשראי מספקים | 70.04 | 72.89 | 39.99 | 37.00 | 31.37 |
| מחזור תפעולי | 166.01 | 164.50 | 163.11 | 155.43 | 142.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.65 | 0.85 | 0.74 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 1.73 | 2.43 | 2.28 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 2.88 | 6.82 | 3.85 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.40 | 0.44 | 0.58 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.14% | 12.79% | 20.94% | 29.48% | 23.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.32 | 8.05 | 6.42 | 5.84 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.60 | 0.48 | 0.42 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 7.82 | 4.78 | 3.39 | 4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 5.11 | 4.08 | 2.51 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.97 | 0 | -0.76 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 2.97 | 2.52 | 2.17 | 2.23 |
| שווי חברה | 152.36M | 96.28M | 91.13M | 81.50M | 80.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 2.97 | 2.52 | 2.17 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 5.41 | 3.60 | 2.51 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 3.53 | 3.07 | 1.86 | 1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.41 | 1.35 | 1.28 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.47 | 1.62 | 1.65 | 2.14 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.30 | 1.22 | 1.69 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-SGD