Tat Seng Packaging Group Ltd (T12) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25M | 29.67M | 43.79M | 43.24M | 18.40M |
| רווח נקי | 20.94M | 24.28M | 25.98M | 23.80M | 31.05M |
| פחת והפחתות | 10.37M | 10.45M | 10.47M | 11.01M | 11.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.71M | 1.25M | 13.85M | 11.22M | -19.22M |
| יתרת לקוחות | 10.73M | -1.94M | 11.67M | 6.00M | -5.01M |
| מלאי | -2.70M | -783.00K | 6.38M | 11.63M | -12.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.33M | 3.97M | -4.20M | -6.41M | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.77M | -6.32M | -6.51M | -2.79M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.16M | -17.21M | -25.33M | -18.49M | -8.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.45M | -4.35M | -11.36M | -19.64M | -9.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.85M | -15.89M | -15.81M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.27M | 3.02M | 1.84M | 1.15M | 734.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.59M | -17.24M | 6.37M | -27.45M | 5.54M |
| פירעון חוב | 862.00K | -8.26M | 15.41M | -21.84M | 18.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.29M | -7.86M | -7.86M | -6.29M | -5.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.17M | -1.12M | -1.18M | 674.00K | -7.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.01M | 89.80M | 94.57M | 71.18M | 77.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -287.00K | 9.00K | -1.44M | -3.96M | 1.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.21M | -4.77M | 23.39M | -6.66M | 17.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.80M | 94.57M | 71.18M | 77.85M | 60.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.01M | 89.80M | 94.57M | 71.18M | 77.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.80M | 25.34M | 32.43M | 23.60M | 9.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25M | 29.67M | 43.79M | 43.24M | 18.40M |
| הוצאות הוניות | -9.45M | -4.35M | -11.36M | -19.64M | -9.11M |
הנתונים מוצגים ב-SGD