Straco Corporation Limited (S85) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.75 | 15.11 | 13.81 | 12.97 | 15.29 |
| יחס מהיר | 14.56 | 14.91 | 13.63 | 12.80 | 15.09 |
| יחס מזומנים | 14.14 | 14.63 | 13.27 | 12.41 | 14.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 2.46 | 2.63 | 2.70 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.73 | 36.26 | 36.84 | -3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.23M | 122.11M | 120.17M | 100.30M | 79.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 8.90 | 15.72 | 14.80 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 16.71 | 25.00 | 22.98 | -6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -4.36 | -3.07 | -2.73 | 237.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.51% | 54.67% | 88.78% | 97.96% | 97.26% |
| שיעור EBIT | 29.66% | 32.27% | 46.29% | 42.42% | -35.68% |
| שיעור EBITDA | 43.98% | 45.43% | 57.41% | 55.47% | -1.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.66% | 32.27% | 46.29% | 44.06% | -37.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.56% | 37.51% | 44.44% | 42.15% | -41.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.37% | 24.14% | 33.40% | 31.26% | -38.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.57% | 25.84% | 35.95% | 33.22% | -39.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.75% | 64.36% | 75.16% | 74.17% | 93.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -610.83% | 116.26% | 96.00% | 95.65% | 110.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 5.04% | 7.54% | 7.32% | -3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 6.58% | 9.95% | 9.77% | -4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.16% | 6.99% | 10.88% | 10.74% | -3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | 4.79% | 8.75% | 8.41% | -3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 5.04% | 7.54% | 7.35% | -3.20% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 5.38% | 7.23% | 6.60% | -2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.85 | 27.35 | 20.57 | 20.46 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 3.40 | 0.65 | 0.74 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 13.25 | 0.61 | 0.72 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -288.33 | -66.52 | 56.45 | 31.05 | -106.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.70 | 13.34 | 17.75 | 17.84 | 51.16 |
| ימי מלאי | 103.63 | 27.55 | 600.36 | 505.86 | 949.02 |
| ימי אשראי מספקים | 408.66 | 107.42 | 561.66 | 492.65 | 1,106.80 |
| מחזור תפעולי | 120.33 | 40.90 | 618.11 | 523.70 | 1,000.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 0.89 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.28 | 1.79 | 2.94 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 4.20 | 10.13 | 9.10 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.35% | 7.19% | 8.92% | 8.49% | -1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 18.57 | 13.84 | 15.16 | -37.98 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 4.49 | 4.62 | 4.74 | 14.56 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.22 | 1.38 | 1.48 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.71 | 13.91 | 11.21 | 11.77 | -74.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | 10.59 | 10.10 | 10.48 | -137.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.55 | 2.31 | -0.04 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.22 | 1.38 | 1.48 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 5.51 | 4.97 | 5.81 | -709.97 |
| שווי חברה | 103.81M | 186.28M | 232.54M | 264.75M | 307.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 5.51 | 4.97 | 5.81 | -709.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 2.50 | 2.85 | 3.22 | 10.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 7.77 | 6.92 | 8.01 | -55.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 5.92 | 6.24 | 7.13 | -103.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.74 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 0.96 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.75 | 1.03 | 1.07 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-SGD