Straco Corporation Limited (S85) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.49M | 37.27M | 37.13M | -2.99M | 20.27M |
| רווח נקי | 17.96M | 36.22M | 34.62M | -11.27M | 12.13M |
| פחת והפחתות | 9.79M | 9.06M | 9.37M | 9.63M | 11.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 402.00K | 0 | 0 | 202.78K |
| שינוי בהון החוזר | 429.00K | 505.44K | 1.85M | -1.94M | 1.89M |
| יתרת לקוחות | 986.00K | 776.00K | -741.00K | 1.60M | -1.87M |
| מלאי | -48.00K | -183.00K | -357.00K | 128.75K | 20.30K |
| יתרת ספקים | -509.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -87.00K | 2.94M | -3.67M | 3.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.31M | -8.92M | -8.70M | 591.64K | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.37M | 444.00K | 730.00K | 1.17M | 326.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.51M | -3.68M | -4.04M | -2.56M | -4.06M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 1.78K | 7.22K | 1.94K | 660.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.00K | 4.12M | 4.77M | 3.73M | 4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.65M | -20.73M | -13.49M | -11.83M | -28.08M |
| פירעון חוב | -3.14M | -1.01M | -988.00K | -568.48K | -14.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 156.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00K | 0 | 0 | 0 | -72.97K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.11M | -17.11M | -8.56M | -8.55M | -8.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30M | -2.62M | -4.10M | -2.71M | -5.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.14M | 187.05M | 169.80M | 150.68M | 177.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 259.00K | -5.25M | -13.17M | 7.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | 17.24M | 19.12M | -26.81M | -176.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.17M | 169.80M | 150.68M | 177.49M | 177.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.14M | 187.05M | 169.80M | 150.68M | 177.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.99M | 33.59M | 33.05M | -5.54M | 16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.49M | 37.27M | 37.13M | -2.99M | 20.27M |
| הוצאות הוניות | -7.50M | -3.68M | -4.08M | -2.56M | -4.06M |
הנתונים מוצגים ב-SGD