Pan-United Corporation Ltd. (P52) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.64 | 1.74 | 1.66 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.52 | 1.60 | 1.55 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.37 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 7.86 | 6.59 | 5.08 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.86M | 78.16M | 85.40M | 59.69M | 56.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.87 | 1.88 | 1.96 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 5.95 | 4.10 | 3.82 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 18.13 | 14.96 | 12.79 | 10.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.20 | -0.64 | -0.10 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.95% | 12.24% | 21.64% | 10.44% | 18.87% |
| שיעור EBIT | 7.76% | 7.33% | 6.74% | 5.94% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 10.95% | 9.72% | 8.87% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.80% | 7.40% | 6.35% | 5.64% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.65% | 7.30% | 6.32% | 5.86% | 4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 5.64% | 5.03% | 4.43% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | 5.71% | 5.07% | 4.61% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.88% | 77.34% | 79.59% | 75.66% | 69.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.68% | 98.61% | 99.52% | 103.87% | 122.00% |
| תשואה על הנכסים | 10.44% | 9.33% | 8.18% | 7.56% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.72% | 17.46% | 15.40% | 14.79% | 11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.23% | 19.30% | 16.18% | 15.16% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.82% | 14.39% | 12.19% | 11.25% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.53% | 9.42% | 8.29% | 7.68% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 6.25% | 10.55% | 13.45% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 4.84 | 4.89 | 4.32 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 6.56 | 5.65 | 6.69 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 26.87 | 34.02 | 25.00 | 36.72 | 24.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 4.30 | 4.71 | 4.73 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.65 | 1.63 | 1.71 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.08 | 6.91 | 6.68 | 7.28 | 7.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.71 | 30.55 | 24.62 | 39.82 | 38.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.99 | 75.43 | 74.66 | 84.44 | 77.57 |
| ימי מלאי | 13.59 | 10.73 | 14.60 | 9.94 | 14.83 |
| ימי אשראי מספקים | 57.87 | 55.62 | 64.65 | 54.56 | 53.51 |
| מחזור תפעולי | 86.58 | 86.16 | 89.26 | 94.38 | 92.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.79 | 0.81 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.16 | 2.44 | 2.50 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 1.72 | 4.73 | 5.15 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.02 | 1.57 | 1.07 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.46% | 4.23% | 17.91% | 19.35% | 1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.37 | 16.00 | 9.49 | 7.44 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.90 | 0.48 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.77 | 2.79 | 1.46 | 1.10 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.91 | 23.63 | 5.58 | 5.17 | 55.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 9.86 | 4.40 | 4.16 | 13.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.67 | 0.66 | 0.14 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 2.79 | 1.46 | 1.10 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 8.05 | 4.26 | 3.61 | 5.37 |
| שווי חברה | 1.09B | 791.99M | 336.41M | 247.85M | 280.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 8.05 | 4.26 | 3.61 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.88 | 0.41 | 0.32 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.24 | 23.07 | 4.85 | 5.02 | 56.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40 | 9.62 | 3.82 | 4.05 | 13.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.28 | 1.16 | 1.15 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.62 | 1.71 | 1.79 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-SGD