Pan-United Corporation Ltd. (P52) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.30M | 87.98M | 61.27M | 20.64M | 57.54M |
| רווח נקי | 50.71M | 51.33M | 34.30M | 28.90M | 23.07M |
| פחת והפחתות | 32.56M | 24.19M | 22.70M | 23.17M | 23.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.02M | -5.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 151.00K | -65.00K | 100.00K | 28.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.08M | 18.41M | -318.00K | -24.48M | 14.79M |
| יתרת לקוחות | -15.89M | 12.89M | -32.07M | -29.23M | -8.42M |
| מלאי | 2.44M | -6.58M | 3.85M | -1.50M | 235.00K |
| יתרת ספקים | 11.33M | 11.28M | 27.99M | 10.61M | 20.56M |
| הון חוזר אחר | -8.95M | 705.00K | -86.00K | -4.36M | 2.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.10M | -6.09M | 4.65M | 1.97M | 1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.00M | -14.73M | -7.62M | -9.40M | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.08M | -16.26M | -9.72M | -15.64M | -8.78M |
| רכישות, נטו | 77.00K | 1.00M | 2.16M | 500.00K | 141.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 524.00K | -58.00K | 1.58M | 4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.71M | -31.50M | -53.02M | -9.33M | -57.33M |
| פירעון חוב | -5.44M | -6.69M | -38.83M | 9.30M | -47.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 648.00K | 1.39M | 188.00K | 1.42M | 81.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -775.00K | -781.00K | -1.38M | -2.16M | -705.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -23.04M | -17.44M | -12.58M | -11.21M | -9.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.11M | -7.98M | -419.00K | -6.67M | -329.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.79M | 107.01M | 64.37M | 64.65M | 64.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -806.00K | 884.00K | -901.00K | -596.00K | 391.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22M | 42.64M | -273.00K | 497.00K | -3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.01M | 64.37M | 64.65M | 64.15M | 67.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.79M | 107.01M | 64.37M | 64.65M | 64.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.33M | 69.38M | 49.36M | 5.00M | 48.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.30M | 87.98M | 61.27M | 20.64M | 57.54M |
| הוצאות הוניות | -47.97M | -18.61M | -11.90M | -15.64M | -8.78M |
הנתונים מוצגים ב-SGD