Medinex Ltd. (OTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.50 | 2.59 | 2.57 | 2.20 |
| יחס מהיר | 3.36 | 3.36 | 2.48 | 2.44 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.45 | 1.08 | 1.04 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.40 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.34 | 10.34 | 6.49 | 5.33 | 6.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.54M | 5.54M | 4.35M | 3.46M | 2.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 9.23 | 9.23 | 6.11 | 2.93 | 4.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.95 | 100.95 | 92.42 | 68.78 | 57.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.84 | -0.50 | -0.60 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.20% | 80.20% | 77.48% | 76.89% | 73.14% |
| שיעור EBIT | 19.83% | 19.83% | 23.64% | 8.51% | 16.28% |
| שיעור EBITDA | 24.12% | 24.12% | 27.96% | 14.26% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.34% | 33.34% | 33.36% | 30.15% | 29.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.50% | 19.50% | 23.28% | 8.07% | 15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.92% | 17.92% | 22.12% | 8.21% | 13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.92% | 17.92% | 22.11% | 6.89% | 13.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.86% | 91.86% | 95.02% | 101.69% | 83.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.49% | 58.49% | 69.80% | 26.78% | 53.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.42% | 11.42% | 13.70% | 5.04% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.46% | 13.46% | 16.95% | 6.41% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.29% | 24.29% | 24.44% | 21.73% | 19.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.67% | 21.67% | 22.02% | 17.70% | 15.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.48% | 17.48% | 23.26% | 8.86% | 13.05% |
| תשואת רווחים | 7.42% | 7.42% | 10.79% | 4.16% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.94 | 5.97 | 6.31 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 2.02 | 9.14 | 7.72 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 7.34 | 7.34 | 7.91 | 7.56 | 6.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.75 | 13.75 | 14.93 | 15.32 | 13.73 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.22 | 2.60 | 2.92 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.32 | -57.32 | 67.29 | 58.84 | 68.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.95 | 73.95 | 61.09 | 57.82 | 58.46 |
| ימי מלאי | 49.75 | 49.75 | 46.16 | 48.27 | 59.55 |
| ימי אשראי מספקים | 181.02 | 181.02 | 39.96 | 47.25 | 49.73 |
| מחזור תפעולי | 123.69 | 123.69 | 107.25 | 106.09 | 118.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.49 | 1.07 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.14 | 17.14 | 148.06 | 88.33 | 15.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 2.72 | 2.01 | 1.29 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 8.51% | 12.66% | 10.72% | 10.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.47 | 13.47 | 9.25 | 24.06 | 15.17 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.42 | 2.05 | 1.98 | 1.99 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.82 | 1.57 | 1.54 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 11.76 | 7.90 | 9.32 | 9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 11.07 | 7.85 | 9.22 | 8.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.61 | 0.05 | -0.61 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.82 | 1.57 | 1.54 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 9.17 | 6.83 | 13.25 | 8.50 |
| שווי חברה | 27.45M | 27.45M | 24.47M | 23.78M | 24.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 9.17 | 6.83 | 13.25 | 8.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.21 | 1.91 | 1.89 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.77 | 10.77 | 7.36 | 8.92 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 10.14 | 7.31 | 8.82 | 8.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 2.65 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-SGD