Medinex Ltd. (OTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | 3.35M | 2.70M | 3.03M | 3.04M |
| רווח נקי | 2.42M | 2.98M | 1.02M | 2.04M | 3.49M |
| פחת והפחתות | 532.00K | 552.91K | 723.08K | 771.46K | 683.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -482.00K | -110.53K | 121.48K | 295.64K | 230.20K |
| יתרת לקוחות | -212.00K | -169.79K | -97.95K | 182.65K | -31.22K |
| מלאי | 26.00K | 19.76K | 183.52K | -117.37K | 274.86K |
| יתרת ספקים | 0 | 8.32K | 0 | -37.29K | 0 |
| הון חוזר אחר | -296.00K | 31.18K | 35.90K | 267.65K | -13.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.00K | -76.85K | 836.13K | -83.35K | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 670.00K | 243.45K | 1.66M | -2.19M | -2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.00K | -22.62K | -30.53K | -192.80K | -80.95K |
| רכישות, נטו | 78.00K | 0 | 80.00K | -2.33M | -120.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -483.00K | 0 | -2.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 531.00K | 0 | 1.76M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 219.00K | 266.07K | 326.82K | 340.65K | -49.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41M | -3.20M | -3.33M | -3.02M | 748.53K |
| פירעון חוב | -516.00K | -505.66K | -495.58K | -496.01K | 2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 417.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -602.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.24M | -2.23M | -2.48M | -1.98M | -1.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -467.00K | -469.16K | -354.38K | -548.23K | -230.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.52M | 5.56M | 5.17M | 4.15M | 6.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -2.29K | -4.96K | -7.52K | -21.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.00K | 385.93K | 1.02M | -2.19M | 6.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.56M | 5.17M | 4.15M | 6.34M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.52M | 5.56M | 5.17M | 4.15M | 6.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.55M | 3.33M | 2.67M | 2.83M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | 3.35M | 2.70M | 3.03M | 3.25M |
| הוצאות הוניות | -158.00K | -22.62K | -30.53K | -192.80K | -80.95K |
הנתונים מוצגים ב-SGD