Vividthree Holdings Ltd. (OMK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.97 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.87 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.88 | -1.88 | -1.54 | -0.15 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.43 | -0.49 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.71 | -1.71 | -1.84 | 0.88 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.32M | -4.32M | -4.88M | -1.04M | 600.70K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.40 | 2.40 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.49 | 0.72 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | -0.97 | -0.97 | 0.42 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.30 | -0.30 | 0.19 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.20 | -0.20 | 2.93 | 1.79 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -1.19 | -1.19 | -6.47 | -0.36 | -0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.17 | -11.17 | -22.61 | -6.87 | -18.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -1.41 | -0.21 | -2.13 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.92% | 42.92% | 19.01% | 37.58% | -4.14% |
| שיעור EBIT | -83.06% | -83.06% | -288.22% | -19.51% | -115.57% |
| שיעור EBITDA | -77.75% | -77.75% | -274.88% | -12.81% | -84.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.06% | -83.06% | -91.93% | -16.60% | -111.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -554.57% | -554.57% | -292.28% | -21.93% | -117.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -548.37% | -548.37% | -270.65% | -25.06% | -117.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -555.23% | -555.23% | -288.98% | -22.05% | -121.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.88% | 98.88% | 92.60% | 114.31% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 667.71% | 667.71% | 317.96% | 132.06% | 105.46% |
| תשואה על הנכסים | -1,143.89% | -1,143.89% | -106.39% | -8.50% | -16.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 3,146.36% | 233.86% | -311.91% | -15.18% | -25.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.75% | 44.75% | -82.75% | -9.00% | -21.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 66.80% | 66.80% | -59.64% | -7.51% | -18.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,143.89% | -1,143.89% | -113.56% | -11.09% | -35.31% |
| תשואת רווחים | -200.14% | -180.12% | -131.77% | -17.72% | -25.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.04 | 11.04 | 3.37 | 4.12 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 2.30 | 3.13 | 1.88 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.90 | 9.90 | 20.80 | 15.72 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.09 | 0.39 | 0.34 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | -0.47 | -1.90 | 6.63 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.43 | -125.43 | -8.31 | -39.72 | 195.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.07 | 33.07 | 108.32 | 88.49 | 163.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 96.22 |
| ימי אשראי מספקים | 158.49 | 158.49 | 116.63 | 194.15 | 63.70 |
| מחזור תפעולי | 33.07 | 33.07 | 108.32 | 154.44 | 259.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.19 | -15.19 | -8.23 | 120.29 | 35.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.19 | -15.19 | -8.23 | 120.29 | 35.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.87 | -1.12 | 0.63 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.00 | -1.00 | -0.70 | 0.30 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.90% | -35.00% | -37.97% | 21.02% | 10.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -0.56 | -0.76 | -5.64 | -3.92 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 3.04 | 2.05 | 1.41 | 4.59 |
| מכפיל הון | -1.17 | -1.30 | 2.37 | 0.86 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -2.86 | -2.63 | 4.76 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -3.04 | -2.95 | 4.72 | 9.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.12 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.17 | -1.30 | 2.37 | 0.86 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -5.46 | -5.33 | -0.96 | -13.17 | -6.94 |
| שווי חברה | 7.31M | 7.13M | 10.42M | 11.97M | 17.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.46 | -5.33 | -0.96 | -13.17 | -6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 4.14 | 2.63 | 1.69 | 5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.98 | -3.89 | -3.37 | 5.68 | 12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -4.14 | -3.78 | 5.63 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 1.14 | 1.00 |
| נטל ריבית | 6.68 | 6.68 | 1.01 | 1.12 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.26 | 1.26 | 0.89 | 0.55 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | -1.20 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-SGD