Vividthree Holdings Ltd. (OMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -2.76M | 2.13M | 1.44M | -1.30M |
| רווח נקי | -9.44M | -11.45M | -1.78M | -3.42M | -5.83M |
| פחת והפחתות | 91.41K | 528.59K | 475.35K | 895.07K | 3.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -356.71K | -680.13K | 3.14M | 3.13M | -104.78K |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -270.40K | 603.78K | 1.39M | 104.78K |
| מלאי | 0 | -1.21K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -859.74K | -876.69K | 2.34M | 1.31M | -632.98K |
| הון חוזר אחר | -593.53K | -408.53K | 192.28K | 425.23K | 423.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.99M | 8.85M | 292.53K | 823.94K | 689.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.21K | -19.04K | 574.06K | 114.95K | 369.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.33K | -334.70K | -17.68K | -40.12K | -882.83K |
| רכישות, נטו | 1.12K | 135.00K | 77.37K | 130.00 | -858.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 178.69K | 514.38K | 43.59K | 1.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.97K | 0 | 154.94K | 936.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75M | 1.53M | -1.99M | -1.86M | 452.73K |
| פירעון חוב | -421.55K | -638.89K | -1.64M | -1.56M | -1.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.22M | 2.50M | 0 | 0 | 2.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.93K | -334.29K | -349.17K | -304.70K | -408.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.07K | 177.90K | 1.43M | 560.80K | 893.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.85K | 616.00 | -14.18K | -20.39K | 1.27K |
| שינוי נטו במזומנים | -84.83K | -1.25M | 864.34K | -332.73K | -473.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.90K | 1.43M | 560.80K | 893.53K | 1.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.07K | 177.90K | 1.43M | 560.80K | 893.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84M | -3.09M | 2.11M | 1.40M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -2.76M | 2.13M | 1.44M | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -113.33K | -334.70K | -17.68K | -40.12K | -882.83K |
הנתונים מוצגים ב-SGD