United Hampshire US Real Estate Investment Trust (ODBU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.59M | 43.26M | 45.64M | 43.60M | 39.34M |
| רווח נקי | 20.65M | 35.38M | 32.82M | 29.75M | 50.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 133.00K | -259.00K | -135.00K | 555.00K | 2.22M |
| יתרת לקוחות | -1.89M | -1.72M | 737.00K | -1.20M | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.27M | -190.00K |
| יתרת ספקים | 1.34M | 2.01M | -422.00K | 1.78M | 712.00K |
| הון חוזר אחר | 547.00K | -545.00K | -450.00K | 1.23M | 258.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.94M | 8.14M | 11.29M | 13.29M | -16.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.34M | 21.76M | -9.26M | -9.76M | -82.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.41M | -13.53M | 0 | -6.18M | -78.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -37.76M | 0 |
| רכישת השקעות | -17.05M | -13.53M | -18.69M | -6.18M | -4.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.12M | 0 | 0 | 43.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.29M | -9.26M | -3.57M | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.10M | -64.68M | -34.70M | -32.81M | 41.43M |
| פירעון חוב | 3.75M | -25.04M | 8.55M | 3.35M | 56.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.25M | -20.76M | -27.98M | -21.42M | -38.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -18.88M | -15.27M | -14.73M | -9.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 14.25M | 13.91M | 12.23M | 11.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.33M | 346.00K | 1.68M | 1.03M | -1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.12M | 13.91M | 12.23M | 11.19M | 13.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 14.25M | 13.91M | 12.23M | 11.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.18M | 29.73M | 26.95M | 37.41M | -39.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.59M | 43.26M | 45.64M | 43.60M | 39.34M |
| הוצאות הוניות | -13.41M | -13.53M | -18.69M | -6.18M | -78.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD