United Hampshire US Real Estate Investment Trust (ODBU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.70 | 0.77 | 0.66 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | -0.16 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.50 | 0.23 | 0.40 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 1.33 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 2.16 | 53.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -374.39M | -349.45M | -308.11M | -351.81M | -337.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.80 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 4.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.29 | 2.57 | 3.07 | 4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.05 | 7.41 | 5.81 | 7.79 | 7.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.01% | 63.85% | 63.73% | 65.70% | 64.09% |
| שיעור EBIT | 64.36% | 60.66% | 72.52% | 62.43% | 62.03% |
| שיעור EBITDA | 64.36% | 60.66% | 72.52% | 58.92% | 62.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.15% | 59.01% | 61.40% | 62.43% | 62.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.52% | 34.90% | 48.63% | 55.13% | 44.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.28% | 28.69% | 41.10% | 45.43% | 39.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.57% | 28.98% | 41.39% | 45.68% | 39.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.40% | 82.21% | 84.53% | 82.42% | 87.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.99% | 59.14% | 79.20% | 88.31% | 71.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.50% | 3.74% | 4.06% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 4.64% | 6.79% | 7.60% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 5.42% | 6.06% | 5.82% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 4.27% | 4.82% | 4.69% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.50% | 3.74% | 4.06% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 6.71% | 10.77% | 11.45% | 10.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.52 | 8.41 | 11.33 | 39.04 | 12.25 |
| מחזור זכאים | 113.43 | 0 | 38.81 | 339.40 | 33.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.11 | -5.25 | -5.56 | -54.21 | 11.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.93 | 43.38 | 351.95 | 8.27 | 428.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.14 | 43.38 | 32.22 | 9.35 | 29.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 329.13 | 0 | 409.67 |
| ימי אשראי מספקים | 3.22 | 0 | 9.40 | 1.08 | 11.03 |
| מחזור תפעולי | 29.14 | 43.38 | 361.35 | 9.35 | 439.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.53 | 0.69 | 0.59 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.93 | 1.26 | 0.98 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.13 | 3.20 | 2.44 | 7.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.63 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 4.93% | 10.71% | 9.40% | 14.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 14.88 | 9.28 | 8.73 | 9.96 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 4.27 | 3.82 | 3.97 | 3.90 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 20.27 | 9.34 | 10.64 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 10.76 | 6.42 | 6.28 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.46 | -0.88 | 0.39 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 12.56 | 14.46 | 11.07 | 14.53 | 14.04 |
| שווי חברה | 598.46M | 631.41M | 584.11M | 618.35M | 585.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.56 | 14.46 | 11.07 | 14.53 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 8.77 | 8.03 | 8.56 | 8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.69 | 41.59 | 19.64 | 22.95 | 15.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.72 | 22.08 | 13.50 | 13.55 | 13.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.88 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.38 | 1.22 | 1.39 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD