NTT DC REIT (NTDU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 1.00 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.10M | -500.10M | -531.74M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4.50 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.93 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.18 | 7.05 | 8.47 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.04% | -21.80% | 22.66% |
| שיעור EBIT | 9.10% | 10.42% | -5.86% |
| שיעור EBITDA | 41.88% | 42.66% | 41.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.10% | 9.10% | -4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 0.63% | -20.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 2.02% | -21.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 2.02% | -21.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 320.45% | 320.45% | 102.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.93% | 6.93% | 423.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 0.18% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.29% | 0.27% | -3.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | 0.82% | -0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.18% | 0.82% | -0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | 0.18% | -2.01% |
| תשואת רווחים | 0.33% | 0.33% | -3.00% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.35 | 14.77 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 4.67 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.93 | 30.70 | -49.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.94 | 108.94 | 24.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 172.86 | 78.23 | 74.56 |
| מחזור תפעולי | 108.94 | 108.94 | 24.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.15 | -1.15 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.21 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.03 | -20.03 | -17.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -126.44% | -126.19% | -117.09% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 305.00 | 305.00 | -33.37 |
| מכפיל מכירות | 6.14 | 6.09 | 7.05 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.80 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -0.79 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 15.87 | 14.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.80 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 21.85 | 21.32 | 25.32 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.41B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.69 | 21.32 | 25.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.08 | 9.09 | 10.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -1.18 | -1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68 | 23.70 | 21.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.14 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.14 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.44 | -2.20 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 3.20 | 3.20 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.06 | 3.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.99 | 18.99 | -2.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD