NTT DC REIT (NTDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.50M | 70.84M |
| רווח נקי | 3.13M | -29.28M |
| פחת והפחתות | 50.00M | 69.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.44M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | -19.29M | -11.30M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.85M | 9.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.82M | 32.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.18M | -28.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24B | 1.24B |
| פירעון חוב | 525.11M | 560.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 772.66M | 772.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.56M | -66.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.99M | 33.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -817.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.99M | 33.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.99M | 33.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.50M | 70.84M |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-USD