Combine Will International Holdings Limited (N0Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.12 | 1.19 | 1.36 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.22 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.12 | 0.15 | 0.47 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.08M | 133.94M | 140.13M | 184.68M | 837.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 1.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.80 | 0.58 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.43 | 2.16 | 1.93 | 0.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.04 | 2.94 | 2.67 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.83 | 2.57 | 2.37 | 1.76 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.52 | 20.47 | 14.39 | 11.81 | 12.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 3.06 | 1.89 | 1.27 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.93% | 10.43% | 10.45% | 11.54% | 1.81% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 3.26% | 6.23% | 7.02% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 11.73% | 9.52% | 11.93% | 16.00% | 11.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 3.26% | 6.23% | 7.02% | 6.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 2.67% | 4.11% | 4.39% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.05% | 3.11% | 3.82% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 2.05% | 3.11% | 3.82% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.63% | 76.85% | 75.59% | 87.07% | 70.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.20% | 81.80% | 65.98% | 62.49% | 72.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 1.96% | 2.84% | 2.97% | 16.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 4.77% | 6.13% | 5.73% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 7.45% | 11.92% | 9.90% | -17.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 3.20% | 5.86% | 6.20% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 1.96% | 2.84% | 2.98% | 16.17% |
| תשואת רווחים | 17.89% | 15.29% | 27.63% | 25.28% | 28.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.37 | 2.85 | 2.70 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 5.78 | 5.06 | 5.04 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 7.93 | 11.14 | 9.70 | 11.54 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 3.11 | 3.00 | 1.99 | 13.89 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 5.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.24 | 12.51 | 7.59 | 4.92 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.14 | 123.99 | 93.39 | 94.44 | -142.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.17 | 154.32 | 127.97 | 135.29 | 127.84 |
| ימי מלאי | 46.03 | 32.77 | 37.61 | 31.63 | 155.66 |
| ימי אשראי מספקים | 46.06 | 63.10 | 72.19 | 72.49 | 425.85 |
| מחזור תפעולי | 195.20 | 187.09 | 165.58 | 166.92 | 283.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | -2.36 | 1.81 | 4.18 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.32 | -6.74 | -1.61 | 1.31 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 4.38 | 3.42 | 2.88 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | 2.86 | -0.89 | 0.31 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | -0.53 | 0.49 | 1.32 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | -0.54 | 0.53 | 1.45 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.12 | 0.13 | 0.38 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.88% | -88.38% | -31.39% | 25.12% | 21.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.52 | 6.63 | 3.63 | 3.96 | 3.52 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.03 | -1.13 | -3.19 | 3.98 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | -3.23 | 2.83 | 1.24 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | -0.36 | 0.53 | 0 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 4.47 | 2.83 | 2.21 | 3.24 |
| שווי חברה | 785.24M | 782.10M | 496.77M | 394.23M | 515.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 4.47 | 2.83 | 2.21 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.44 | -3.59 | -9.56 | 9.33 | 15.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | -10.25 | 8.49 | 2.91 | 10.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.13 | 24.83 | 23.14 | 23.02 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 24.75 | 24.41 | 23.09 | 22.97 | 22.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 51.97 | 56.80 | 45.51 | 34.43 | 41.49 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.17 | 1.41 | 1.32 | 1.32 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.82 | 0.66 | 0.62 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | -2.03 | 1.28 | 2.77 | 6.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD