Combine Will International Holdings Limited (N0Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.28M | 58.52M | 135.27M | 50.18M | 42.45M |
| רווח נקי | 37.67M | 45.73M | 48.85M | 7.53M | 7.06M |
| פחת והפחתות | 114.88M | 106.60M | 99.95M | 94.20M | 88.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -229.61M | -149.68M | 5.00M | 22.20M | 20.46M |
| יתרת לקוחות | -266.01M | -106.27M | 61.97M | 8.16M | 21.35M |
| מלאי | -10.58M | -49.73M | 8.26M | 15.03M | -6.34M |
| יתרת ספקים | 54.77M | 0 | 0 | -457.70K | 10.68M |
| הון חוזר אחר | -7.79M | 6.32M | -65.23M | -537.30K | -5.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 780.77K | 55.85M | -18.53M | 116.62M | 126.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.67M | -153.63M | -88.47M | -91.45M | -142.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.51M | -110.46M | -93.01M | -17.10M | -25.40M |
| רכישות, נטו | 4.84M | 0 | 0 | 333.54K | 207.99K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.17M | 4.54M | -74.68M | -117.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.58M | 73.27M | -51.39M | -87.11M | -63.50M |
| פירעון חוב | 193.99M | 82.73M | -33.90M | -45.53M | -47.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.54M | -9.41M | -9.49M | -4.16M | -408.20K |
| פעילויות מימון אחרות | -28.87M | -54.00K | -8.00M | -37.42M | -15.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.87M | 102.60M | 126.39M | 22.69M | 17.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.22M | -1.94M | -1.07M | -33.41M | 10.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.15M | -23.79M | -5.66M | 28.57M | 46.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.02M | 126.39M | 132.06M | 17.89M | 9.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.87M | 102.60M | 126.39M | 22.69M | 17.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -217.79M | -51.94M | 42.26M | 33.08M | 17.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.28M | 58.52M | 135.27M | 240.54M | 242.64M |
| הוצאות הוניות | -141.51M | -110.46M | -93.01M | -17.10M | -25.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD